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易方達(dá)如意安泰(FOF)A(易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(009213)

今天最新凈值 1.1607 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1607
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4696億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 張振琪
近一月易方達(dá)如意安泰(FOF)A|易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)如意安泰(FOF)A(009213)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1592 1.1592 0.0015 0.13%
2025-05-20 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1582 1.1582 0.0010 0.09%
2025-05-19 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1577 1.1577 0.0005 0.04%
2025-05-16 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2025-05-15 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1592 1.1592 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1586 1.1586 0.0006 0.05%
2025-05-13 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-12 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
2025-05-09 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1581 1.1581 0.0003 0.03%
2025-05-08 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1576 1.1576 0.0005 0.04%
2025-05-07 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1571 1.1571 0.0005 0.04%
2025-05-06 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1553 1.1553 0.0018 0.16%
2025-04-30 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2025-04-29 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1545 1.1545 0.0007 0.06%
2025-04-28 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1550 1.1550 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1551 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009213 易方達(dá)如意安泰(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%