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東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF))基金凈值查詢(009174)

今天最新凈值 1.1646 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1646
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5274億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A|東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(009174)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1646 1.1646 0.0030 0.26%
2025-05-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1638 1.1638 0.0008 0.07%
2025-05-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2025-05-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1669 1.1669 -0.0036 -0.31%
2025-05-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1676 1.1676 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1703 1.1703 -0.0020 -0.17%
2025-05-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1692 1.1692 0.0011 0.09%
2025-05-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1671 1.1671 0.0021 0.18%
2025-04-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1671 1.1671 1.1673 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1656 1.1656 0.0017 0.15%
2025-04-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1665 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1658 1.1658 0.0007 0.06%
2025-04-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1729 1.1729 -0.0071 -0.61%
2025-04-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1691 1.1691 0.0038 0.33%
2025-04-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1679 1.1679 0.0012 0.10%
2025-04-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1679 1.1679 1.1681 1.1681 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1657 1.1657 0.0026 0.22%
2025-04-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-04-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1654 1.1654 1.1643 1.1643 0.0011 0.09%
2025-04-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1648 1.1648 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1629 1.1629 0.0019 0.16%
2025-04-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2025-04-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1701 1.1701 -0.0065 -0.56%
2025-04-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1669 1.1669 0.0032 0.27%
2025-04-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1670 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1645 1.1645 0.0025 0.21%
2025-03-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1634 1.1634 0.0011 0.09%
2025-03-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1612 1.1612 0.0022 0.19%
2025-03-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1607 1.1607 0.0006 0.05%
2025-03-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-03-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1601 1.1601 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1609 1.1609 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1600 1.1600 0.0009 0.08%
2025-03-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1583 1.1583 0.0017 0.15%
2025-03-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1563 1.1563 0.0020 0.17%
2025-03-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1544 1.1544 0.0021 0.18%
2025-03-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1538 1.1538 0.0006 0.05%
2025-03-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1565 1.1565 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1550 1.1550 0.0015 0.13%
2025-03-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1555 1.1555 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-03-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1569 1.1569 -0.0018 -0.16%
2025-03-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1576 1.1576 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1570 1.1570 0.0006 0.05%
2025-02-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1562 1.1562 0.0018 0.16%
2025-02-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1555 1.1555 0.0007 0.06%
2025-02-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1550 1.1550 0.0005 0.04%
2025-02-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09%