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東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF))基金凈值查詢(009174)

今天最新凈值 1.1646 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1646
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5274億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A|東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(009174)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1646 1.1646 0.0030 0.26%
2025-05-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1638 1.1638 0.0008 0.07%
2025-05-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2025-05-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1669 1.1669 -0.0036 -0.31%
2025-05-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1676 1.1676 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1703 1.1703 -0.0020 -0.17%
2025-05-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1692 1.1692 0.0011 0.09%
2025-05-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1671 1.1671 0.0021 0.18%
2025-04-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1671 1.1671 1.1673 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1656 1.1656 0.0017 0.15%
2025-04-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1665 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1658 1.1658 0.0007 0.06%