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東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF))基金凈值查詢(009174)

今天最新凈值 1.1646 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1646
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5274億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一年東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A|東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A(009174)基金累計(jì)收益率5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1646 1.1646 0.0030 0.26%
2025-05-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1638 1.1638 0.0008 0.07%
2025-05-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1633 1.1633 0.0005 0.04%
2025-05-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1669 1.1669 -0.0036 -0.31%
2025-05-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1676 1.1676 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1703 1.1703 -0.0020 -0.17%
2025-05-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2025-05-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1692 1.1692 0.0011 0.09%
2025-05-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1671 1.1671 0.0021 0.18%
2025-04-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1671 1.1671 1.1673 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1656 1.1656 0.0017 0.15%
2025-04-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1665 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1658 1.1658 0.0007 0.06%
2025-04-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1729 1.1729 -0.0071 -0.61%
2025-04-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1691 1.1691 0.0038 0.33%
2025-04-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1679 1.1679 0.0012 0.10%
2025-04-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1679 1.1679 1.1681 1.1681 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1657 1.1657 0.0026 0.22%
2025-04-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2025-04-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1654 1.1654 1.1643 1.1643 0.0011 0.09%
2025-04-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1643 1.1643 1.1648 1.1648 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1629 1.1629 0.0019 0.16%
2025-04-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2025-04-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1701 1.1701 -0.0065 -0.56%
2025-04-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1669 1.1669 0.0032 0.27%
2025-04-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1670 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1645 1.1645 0.0025 0.21%
2025-03-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1634 1.1634 0.0011 0.09%
2025-03-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1612 1.1612 0.0022 0.19%
2025-03-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1607 1.1607 0.0006 0.05%
2025-03-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-03-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1601 1.1601 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1609 1.1609 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1600 1.1600 0.0009 0.08%
2025-03-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1583 1.1583 0.0017 0.15%
2025-03-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1563 1.1563 0.0020 0.17%
2025-03-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1544 1.1544 0.0021 0.18%
2025-03-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1538 1.1538 0.0006 0.05%
2025-03-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1565 1.1565 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1550 1.1550 0.0015 0.13%
2025-03-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1555 1.1555 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-03-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1569 1.1569 -0.0018 -0.16%
2025-03-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1576 1.1576 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1570 1.1570 0.0006 0.05%
2025-02-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1562 1.1562 0.0018 0.16%
2025-02-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1555 1.1555 0.0007 0.06%
2025-02-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1550 1.1550 0.0005 0.04%
2025-02-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09%
2025-02-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09%
2025-02-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.17%
2025-02-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1542 1.1542 0.0008 0.07%
2025-02-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1548 1.1548 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1567 1.1567 -0.0019 -0.16%
2025-02-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1570 1.1570 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1555 1.1555 0.0015 0.13%
2025-02-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1560 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1539 1.1539 0.0021 0.18%
2025-02-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1524 1.1524 0.0015 0.13%
2025-02-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1500 1.1500 0.0024 0.21%
2025-02-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1443 1.1443 0.0057 0.50%
2025-01-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1404 1.1404 0.0039 0.34%
2025-01-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1407 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1445 1.1445 -0.0027 -0.24%
2025-01-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1425 1.1425 -0.0027 -0.24%
2025-01-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1435 1.1435 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-01-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1449 1.1449 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1454 1.1454 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2025-01-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09%
2024-12-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2024-12-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1420 1.1420 0.0016 0.14%
2024-12-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1422 1.1422 0.0003 0.03%
2024-12-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2024-12-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2024-12-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1445 1.1445 -0.0027 -0.24%
2024-12-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2024-12-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1450 1.1450 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1472 1.1472 -0.0019 -0.17%
2024-12-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23%
2024-12-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1435 1.1435 0.0011 0.10%
2024-12-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1394 1.1394 0.0041 0.36%
2024-12-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1388 1.1388 0.0006 0.05%
2024-12-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1363 1.1363 0.0025 0.22%
2024-12-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1367 1.1367 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1378 1.1378 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2024-12-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1329 1.1329 0.0038 0.34%
2024-11-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1297 1.1297 0.0032 0.28%
2024-11-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-11-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1271 1.1271 0.0026 0.23%
2024-11-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2024-11-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05%
2024-11-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1287 1.1287 -0.0027 -0.24%
2024-11-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2024-11-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1260 1.1260 0.0021 0.19%
2024-11-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2024-11-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1271 1.1271 -0.0021 -0.19%
2024-11-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1301 1.1301 -0.0030 -0.27%
2024-11-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2024-11-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1325 1.1325 -0.0024 -0.21%
2024-11-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1291 1.1291 0.0034 0.30%
2024-11-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1301 1.1301 -0.0010 -0.09%
2024-11-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1254 1.1254 0.0047 0.42%
2024-11-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2024-11-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1224 1.1224 0.0028 0.25%
2024-11-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1205 1.1205 0.0019 0.17%
2024-11-01 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1227 1.1227 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1251 1.1251 -0.0024 -0.21%
2024-10-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1234 1.1234 0.0017 0.15%
2024-10-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1216 1.1216 0.0018 0.16%
2024-10-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1258 1.1258 -0.0042 -0.37%
2024-10-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2024-10-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1241 1.1241 0.0010 0.09%
2024-10-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1230 1.1230 0.0011 0.10%
2024-10-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1191 1.1191 0.0039 0.35%
2024-10-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1202 1.1202 -0.0011 -0.10%
2024-10-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1175 1.1175 0.0027 0.24%
2024-10-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1189 1.1189 -0.0014 -0.13%
2024-10-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2024-10-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1165 1.1165 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1127 1.1127 0.0038 0.34%
2024-10-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1258 1.1258 -0.0131 -1.16%
2024-10-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1187 1.1187 0.0071 0.63%
2024-09-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1085 1.1085 0.0102 0.92%
2024-09-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1035 1.1035 0.0050 0.45%
2024-09-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1035 1.1035 1.0996 1.0996 0.0039 0.35%
2024-09-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0980 1.0980 0.0016 0.15%
2024-09-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16%
2024-09-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2024-09-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-09-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0948 1.0948 0.0009 0.08%
2024-09-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0953 1.0953 -0.0006 -0.05%
2024-09-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2024-09-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2024-09-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0951 1.0951 -0.0009 -0.08%
2024-09-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0944 1.0944 0.0013 0.12%
2024-09-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0951 1.0951 -0.0007 -0.06%
2024-08-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-08-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0956 1.0956 -0.0007 -0.06%
2024-08-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0961 1.0961 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0968 1.0968 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2024-08-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2024-08-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.07%
2024-08-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2024-08-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-08-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2024-08-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2024-08-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0989 1.0989 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0996 1.0996 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0983 1.0983 0.0013 0.12%
2024-08-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0992 1.0992 -0.0009 -0.08%
2024-08-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0998 1.0998 -0.0006 -0.05%
2024-08-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2024-08-01 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0992 1.0992 0.0011 0.10%
2024-07-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0992 1.0992 1.0967 1.0967 0.0025 0.23%
2024-07-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0957 1.0957 0.0007 0.06%
2024-07-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0934 1.0934 0.0023 0.21%
2024-07-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2024-07-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0952 1.0952 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0972 1.0972 -0.0020 -0.18%
2024-07-22 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0986 1.0986 -0.0013 -0.12%
2024-07-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0994 1.0994 -0.0007 -0.06%
2024-07-16 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0988 1.0988 0.0006 0.05%
2024-07-15 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2024-07-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2024-07-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0961 1.0961 0.0023 0.21%
2024-07-10 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0969 1.0969 -0.0008 -0.07%
2024-07-09 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0956 1.0956 0.0013 0.12%
2024-07-08 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0967 1.0967 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2024-07-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2024-07-02 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2024-06-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2024-06-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2024-06-26 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-06-25 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-06-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0972 1.0972 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2024-06-18 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0966 1.0966 0.0009 0.08%
2024-06-17 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0982 1.0982 -0.0016 -0.15%
2024-06-14 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2024-06-13 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2024-06-12 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0963 1.0963 0.0012 0.11%
2024-06-11 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2024-06-07 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0981 1.0981 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2024-06-05 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0969 1.0969 0.0014 0.13%
2024-06-03 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-05-31 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2024-05-30 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2024-05-29 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0980 1.0980 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0966 1.0966 0.0014 0.13%
2024-05-24 009174 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%