博時富燦一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009167)
今天最新凈值
1.0539
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1289
- 成立日期：2020-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8970億
- 最近資產(chǎn)：10.57億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 余斌 李漢楠
近一季博時富燦一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富燦一年定開債發(fā)起式(009167)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0539 |
1.1289 |
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| 2025-05-21 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0538 |
1.1288 |
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| 2025-05-20 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1291 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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|
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| 2025-05-08 |
009167 |
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| 2025-04-29 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-22 |
009167 |
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| 2025-04-21 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-14 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
009167 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1280 |
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009167 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1278 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1278 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.1269 |
1.0789 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0785 |
1.1265 |
1.0782 |
1.1262 |
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| 2025-03-26 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1254 |
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| 2025-03-24 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0774 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1248 |
1.0768 |
1.1248 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1244 |
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1.1242 |
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| 2025-03-18 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1242 |
1.0762 |
1.1242 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1242 |
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| 2025-03-14 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1255 |
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1.1252 |
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| 2025-03-13 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.1244 |
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1.1241 |
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| 2025-03-11 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1241 |
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1.1243 |
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| 2025-03-10 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1243 |
1.0763 |
1.1243 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1243 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1248 |
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-0.03% |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1251 |
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1.1249 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1249 |
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-0.01% |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1250 |
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博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1239 |
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009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1240 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1240 |
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1.1237 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1237 |
1.0757 |
1.1237 |
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| 2025-02-24 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1237 |
1.0762 |
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-0.05% |
