博時富燦一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009167)
今天最新凈值
1.0539
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1289
- 成立日期：2020-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8970億
- 最近資產(chǎn)：10.57億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王申 余斌 李漢楠
近一月博時富燦一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,博時富燦一年定開債發(fā)起式(009167)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
1.0538 |
1.1288 |
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| 2025-05-20 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.1288 |
1.0541 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.1291 |
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1.1282 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0532 |
1.1282 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.1289 |
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1.1293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1293 |
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1.1280 |
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0.12% |
| 2025-05-12 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.1280 |
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1.1308 |
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| 2025-05-09 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1308 |
1.0824 |
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0.04% |
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| 2025-05-08 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1304 |
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| 2025-05-07 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0817 |
1.1297 |
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| 2025-04-30 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0816 |
1.1296 |
1.0813 |
1.1293 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
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1.1293 |
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| 2025-04-28 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0801 |
1.1281 |
1.0796 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0796 |
1.1276 |
1.0795 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0795 |
1.1275 |
1.0797 |
1.1277 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
009167 |
博時富燦一年定開債發(fā)起式 |
1.0797 |
1.1277 |
1.0802 |
1.1282 |
-0.0005 |
-0.05% |
