南方瑞盛三年混合C基金凈值查詢(009153)
今天最新凈值
0.8497
-0.0056 -0.6500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8435
-0.0062 -0.7295%
- 累計凈值：0.8497
- 成立日期：2020-04-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.4820億
- 最近資產(chǎn)：7.13億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一月,南方瑞盛三年混合C(009153)基金累計收益率4.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0056 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0077 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0131 |
1.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0136 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0028 |
-0.34% |
