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南方瑞盛三年混合C基金凈值查詢(009153)

今天最新凈值 0.8497 -0.0056 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8435 -0.0062 -0.7295%
  • 累計凈值：0.8497
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4820億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
今年以來南方瑞盛三年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方瑞盛三年混合C(009153)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8441 0.8441 0.8497 0.8497 -0.0056 -0.66%
2025-05-22 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8497 0.8497 0.8553 0.8553 -0.0056 -0.65%
2025-05-21 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8553 0.8553 0.8497 0.8497 0.0056 0.66%
2025-05-20 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8497 0.8497 0.8420 0.8420 0.0077 0.91%
2025-05-19 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8420 0.8420 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8430 0.8430 0.8455 0.8455 -0.0025 -0.30%
2025-05-15 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8455 0.8455 0.8526 0.8526 -0.0071 -0.83%
2025-05-14 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8526 0.8526 0.8498 0.8498 0.0028 0.33%
2025-05-13 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8498 0.8498 0.8531 0.8531 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8531 0.8531 0.8400 0.8400 0.0131 1.56%
2025-05-09 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8400 0.8400 0.8454 0.8454 -0.0054 -0.64%
2025-05-08 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8454 0.8454 0.8427 0.8427 0.0027 0.32%
2025-05-07 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8427 0.8427 0.8402 0.8402 0.0025 0.30%
2025-05-06 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8402 0.8402 0.8266 0.8266 0.0136 1.65%
2025-04-30 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8266 0.8266 0.8225 0.8225 0.0041 0.50%
2025-04-29 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8225 0.8225 0.8197 0.8197 0.0028 0.34%
2025-04-28 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8197 0.8197 0.8214 0.8214 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8214 0.8214 0.8193 0.8193 0.0021 0.26%
2025-04-24 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8193 0.8193 0.8221 0.8221 -0.0028 -0.34%
2025-04-23 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8221 0.8221 0.8154 0.8154 0.0067 0.82%
2025-04-22 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8154 0.8154 0.8149 0.8149 0.0005 0.06%
2025-04-21 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8149 0.8149 0.8034 0.8034 0.0115 1.43%
2025-04-18 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8034 0.8034 0.8032 0.8032 0.0002 0.02%
2025-04-17 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8032 0.8032 0.8000 0.8000 0.0032 0.40%
2025-04-16 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8000 0.8000 0.8089 0.8089 -0.0089 -1.10%
2025-04-15 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8089 0.8089 0.8090 0.8090 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8090 0.8090 0.8041 0.8041 0.0049 0.61%
2025-04-11 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8041 0.8041 0.7930 0.7930 0.0111 1.40%
2025-04-10 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7930 0.7930 0.7722 0.7722 0.0208 2.69%
2025-04-09 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7722 0.7722 0.7653 0.7653 0.0069 0.90%
2025-04-08 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7653 0.7653 0.7597 0.7597 0.0056 0.74%
2025-04-07 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7597 0.7597 0.8384 0.8384 -0.0787 -9.39%
2025-04-03 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8384 0.8384 0.8569 0.8569 -0.0185 -2.16%
2025-04-02 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8569 0.8569 0.8618 0.8618 -0.0049 -0.57%
2025-04-01 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8618 0.8618 0.8606 0.8606 0.0012 0.14%
2025-03-31 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8606 0.8606 0.8630 0.8630 -0.0024 -0.28%
2025-03-28 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8630 0.8630 0.8688 0.8688 -0.0058 -0.67%
2025-03-27 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8688 0.8688 0.8651 0.8651 0.0037 0.43%
2025-03-26 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8651 0.8651 0.8663 0.8663 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8663 0.8663 0.8706 0.8706 -0.0043 -0.49%
2025-03-24 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8706 0.8706 0.8654 0.8654 0.0052 0.60%
2025-03-21 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8654 0.8654 0.8834 0.8834 -0.0180 -2.04%
2025-03-20 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8834 0.8834 0.8900 0.8900 -0.0066 -0.74%
2025-03-19 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8900 0.8900 0.8875 0.8875 0.0025 0.28%
2025-03-18 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8875 0.8875 0.8804 0.8804 0.0071 0.81%
2025-03-17 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8804 0.8804 0.8818 0.8818 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8818 0.8818 0.8628 0.8628 0.0190 2.20%
2025-03-13 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8628 0.8628 0.8696 0.8696 -0.0068 -0.78%
2025-03-12 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8696 0.8696 0.8744 0.8744 -0.0048 -0.55%
2025-03-11 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8744 0.8744 0.8728 0.8728 0.0016 0.18%
2025-03-10 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8728 0.8728 0.8730 0.8730 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8730 0.8730 0.8728 0.8728 0.0002 0.02%
2025-03-06 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8728 0.8728 0.8584 0.8584 0.0144 1.68%
2025-03-05 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8584 0.8584 0.8514 0.8514 0.0070 0.82%
2025-03-04 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8514 0.8514 0.8506 0.8506 0.0008 0.09%
2025-03-03 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8506 0.8506 0.8449 0.8449 0.0057 0.67%
2025-02-28 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8449 0.8449 0.8645 0.8645 -0.0196 -2.27%
2025-02-27 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8645 0.8645 0.8647 0.8647 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8647 0.8647 0.8554 0.8554 0.0093 1.09%
2025-02-25 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8554 0.8554 0.8674 0.8674 -0.0120 -1.38%
2025-02-24 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8674 0.8674 0.8693 0.8693 -0.0019 -0.22%
2025-02-21 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8693 0.8693 0.8567 0.8567 0.0126 1.47%
2025-02-20 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8567 0.8567 0.8526 0.8526 0.0041 0.48%
2025-02-19 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8526 0.8526 0.8428 0.8428 0.0098 1.16%
2025-02-18 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8428 0.8428 0.8467 0.8467 -0.0039 -0.46%
2025-02-17 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8467 0.8467 0.8476 0.8476 -0.0009 -0.11%
2025-02-14 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8476 0.8476 0.8355 0.8355 0.0121 1.45%
2025-02-13 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8355 0.8355 0.8434 0.8434 -0.0079 -0.94%
2025-02-12 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8434 0.8434 0.8385 0.8385 0.0049 0.58%
2025-02-11 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8385 0.8385 0.8395 0.8395 -0.0010 -0.12%
2025-02-10 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8395 0.8395 0.8395 0.8395 0.0000 0.00%
2025-02-07 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8395 0.8395 0.8288 0.8288 0.0107 1.29%
2025-02-06 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8288 0.8288 0.8163 0.8163 0.0125 1.53%
2025-02-05 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8163 0.8163 0.8245 0.8245 -0.0082 -0.99%
2025-01-27 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8245 0.8245 0.8261 0.8261 -0.0016 -0.19%
2025-01-22 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8223 0.8223 0.8288 0.8288 -0.0065 -0.78%
2025-01-14 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8092 0.8092 0.7868 0.7868 0.0224 2.85%
2025-01-13 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7868 0.7868 0.7913 0.7913 -0.0045 -0.57%
2025-01-10 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7913 0.7913 0.7963 0.7963 -0.0050 -0.63%
2025-01-09 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7963 0.7963 0.7949 0.7949 0.0014 0.18%
2025-01-08 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7949 0.7949 0.7954 0.7954 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7954 0.7954 0.7886 0.7886 0.0068 0.86%
2025-01-06 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7886 0.7886 0.7904 0.7904 -0.0018 -0.23%
2025-01-03 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7904 0.7904 0.7988 0.7988 -0.0084 -1.05%
2025-01-02 009153 南方瑞盛三年混合C 0.7988 0.7988 0.8181 0.8181 -0.0193 -2.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%