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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(興銀匯悅定開債)基金凈值查詢(009091)

今天最新凈值 1.0613 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1473
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0964億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
近半年興銀匯悅一年定開債發(fā)起式|興銀匯悅定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1475 1.0613 1.1473 0.0002 0.02%
2025-05-22 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0613 1.1473 1.0610 1.1470 0.0003 0.03%
2025-05-21 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0610 1.1470 1.0609 1.1469 0.0001 0.01%
2025-05-20 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0609 1.1469 1.0606 1.1466 0.0003 0.03%
2025-05-19 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0606 1.1466 1.0602 1.1462 0.0004 0.04%
2025-05-16 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.1462 1.0602 1.1462 0.0000 0.00%
2025-05-15 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0602 1.1462 1.0601 1.1461 0.0001 0.01%
2025-05-14 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0601 1.1461 1.0597 1.1457 0.0004 0.04%
2025-05-13 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0597 1.1457 1.0591 1.1451 0.0006 0.06%
2025-05-12 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0591 1.1451 1.0593 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0593 1.1453 1.0587 1.1447 0.0006 0.06%
2025-05-08 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0587 1.1447 1.0579 1.1439 0.0008 0.08%
2025-05-07 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0579 1.1439 1.0577 1.1437 0.0002 0.02%
2025-05-06 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0577 1.1437 1.0574 1.1434 0.0003 0.03%
2025-04-30 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0574 1.1434 1.0572 1.1432 0.0002 0.02%
2025-04-29 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0572 1.1432 1.0570 1.1430 0.0002 0.02%
2025-04-28 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1430 1.0564 1.1424 0.0006 0.06%
2025-04-25 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0564 1.1424 1.0565 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0565 1.1425 1.0566 1.1426 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0566 1.1426 1.0571 1.1431 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0571 1.1431 1.0568 1.1428 0.0003 0.03%
2025-04-21 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0568 1.1428 1.0571 1.1431 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0571 1.1431 1.0571 1.1431 0.0000 0.00%
2025-04-17 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0571 1.1431 1.0572 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0572 1.1432 1.0572 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-15 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0572 1.1432 1.0573 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0573 1.1433 1.0570 1.1430 0.0003 0.03%
2025-04-11 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1430 1.0569 1.1429 0.0001 0.01%
2025-04-10 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0569 1.1429 1.0570 1.1430 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1430 1.0570 1.1430 0.0000 0.00%
2025-04-08 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0570 1.1430 1.0572 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0572 1.1432 1.0556 1.1416 0.0016 0.15%
2025-04-03 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1416 1.0545 1.1405 0.0011 0.10%
2025-04-02 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0545 1.1405 1.0541 1.1401 0.0004 0.04%
2025-04-01 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.1401 1.0539 1.1399 0.0002 0.02%
2025-03-31 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0539 1.1399 1.0537 1.1397 0.0002 0.02%
2025-03-28 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0537 1.1397 1.0535 1.1395 0.0002 0.02%
2025-03-27 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0535 1.1395 1.0531 1.1391 0.0004 0.04%
2025-03-26 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1391 1.0527 1.1387 0.0004 0.04%
2025-03-25 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0527 1.1387 1.0522 1.1382 0.0005 0.05%
2025-03-24 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0522 1.1382 1.0517 1.1377 0.0005 0.05%
2025-03-21 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0517 1.1377 1.0511 1.1371 0.0006 0.06%
2025-03-20 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0511 1.1371 1.0502 1.1362 0.0009 0.09%
2025-03-19 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0502 1.1362 1.0497 1.1357 0.0005 0.05%
2025-03-18 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1357 1.0494 1.1354 0.0003 0.03%
2025-03-17 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0494 1.1354 1.0496 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0496 1.1356 1.0492 1.1352 0.0004 0.04%
2025-03-13 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0492 1.1352 1.0484 1.1344 0.0008 0.08%
2025-03-12 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0484 1.1344 1.0482 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-11 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0482 1.1342 1.0491 1.1351 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0491 1.1351 1.0495 1.1355 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0495 1.1355 1.0507 1.1367 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0507 1.1367 1.0508 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0508 1.1368 1.0508 1.1368 0.0000 0.00%
2025-03-04 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0508 1.1368 1.0503 1.1363 0.0005 0.05%
2025-03-03 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0503 1.1363 1.0502 1.1362 0.0001 0.01%
2025-02-28 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0502 1.1362 1.0501 1.1361 0.0001 0.01%
2025-02-27 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0501 1.1361 1.0506 1.1366 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0506 1.1366 1.0506 1.1366 0.0000 0.00%
2025-02-25 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0506 1.1366 1.0513 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0513 1.1373 1.0524 1.1384 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0524 1.1384 1.0533 1.1393 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0533 1.1393 1.0541 1.1401 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.1401 1.0537 1.1397 0.0004 0.04%
2025-02-18 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0537 1.1397 1.0544 1.1404 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0544 1.1404 1.0547 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0547 1.1407 1.0552 1.1412 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0552 1.1412 1.0551 1.1411 0.0001 0.01%
2025-02-12 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1411 1.0550 1.1410 0.0001 0.01%
2025-02-11 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0550 1.1410 1.0551 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0551 1.1411 1.0552 1.1412 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0552 1.1412 1.0547 1.1407 0.0005 0.05%
2025-02-06 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0547 1.1407 1.0541 1.1401 0.0006 0.06%
2025-02-05 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.1401 1.0536 1.1396 0.0005 0.05%
2025-01-27 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0536 1.1396 1.0527 1.1387 0.0009 0.09%
2025-01-22 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0533 1.1393 1.0531 1.1391 0.0002 0.02%
2025-01-14 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0545 1.1405 1.0548 1.1408 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0548 1.1408 1.0553 1.1413 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0553 1.1413 1.0558 1.1418 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0558 1.1418 1.0561 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0561 1.1421 1.0560 1.1420 0.0001 0.01%
2025-01-07 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.1420 1.0560 1.1420 0.0000 0.00%
2025-01-06 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0560 1.1420 1.0556 1.1416 0.0004 0.04%
2025-01-03 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0556 1.1416 1.0550 1.1410 0.0006 0.06%
2025-01-02 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0550 1.1410 1.0541 1.1401 0.0009 0.09%
2024-12-31 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0541 1.1401 1.0536 1.1396 0.0005 0.05%
2024-12-26 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0529 1.1389 1.0531 1.1391 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1391 1.0533 1.1393 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0533 1.1393 1.0534 1.1394 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0534 1.1394 1.0531 1.1391 0.0003 0.03%
2024-12-20 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0531 1.1391 1.0525 1.1385 0.0006 0.06%
2024-12-19 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0525 1.1385 1.0527 1.1387 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0527 1.1387 1.0529 1.1389 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0529 1.1389 1.0530 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0530 1.1390 1.0523 1.1383 0.0007 0.07%
2024-12-13 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1383 1.0516 1.1376 0.0007 0.07%
2024-12-12 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0516 1.1376 1.0514 1.1374 0.0002 0.02%
2024-12-11 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0514 1.1374 1.0514 1.1374 0.0000 0.00%
2024-12-10 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0514 1.1374 1.0505 1.1365 0.0009 0.09%
2024-12-09 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0505 1.1365 1.0502 1.1362 0.0003 0.03%
2024-12-06 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0502 1.1362 1.0500 1.1360 0.0002 0.02%
2024-12-05 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0500 1.1360 1.0497 1.1357 0.0003 0.03%
2024-12-04 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0497 1.1357 1.0493 1.1353 0.0004 0.04%
2024-12-03 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0493 1.1353 1.0489 1.1349 0.0004 0.04%
2024-12-02 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0489 1.1349 1.0469 1.1329 0.0020 0.19%
2024-11-29 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0469 1.1329 1.0463 1.1323 0.0006 0.06%
2024-11-28 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1323 1.0460 1.1320 0.0003 0.03%
2024-11-27 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0460 1.1320 1.0458 1.1318 0.0002 0.02%
2024-11-26 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0458 1.1318 1.0455 1.1315 0.0003 0.03%
2024-11-25 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 1.0455 1.1315 1.0450 1.1310 0.0005 0.05%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%