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銀華豐享一年持有期混合基金凈值查詢(009085)

今天最新凈值 0.7566 -0.0070 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7473 -0.0093 -1.2246%
  • 累計(jì)凈值：0.7566
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0988億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：倪明 李曉星 杜宇
近一年銀華豐享一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華豐享一年持有期混合(009085)基金累計(jì)收益率13.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7493 0.7493 0.7566 0.7566 -0.0073 -0.96%
2025-05-22 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7636 0.7636 -0.0070 -0.92%
2025-05-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7636 0.7636 0.7575 0.7575 0.0061 0.81%
2025-05-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7575 0.7575 0.7542 0.7542 0.0033 0.44%
2025-05-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7542 0.7542 0.7487 0.7487 0.0055 0.73%
2025-05-16 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7524 0.7524 -0.0037 -0.49%
2025-05-15 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7524 0.7524 0.7653 0.7653 -0.0129 -1.69%
2025-05-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2025-05-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7832 0.7832 -0.0186 -2.37%
2025-05-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7596 0.7596 0.0236 3.11%
2025-05-09 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7596 0.7596 0.7778 0.7778 -0.0182 -2.34%
2025-05-08 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7778 0.7778 0.7729 0.7729 0.0049 0.63%
2025-05-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7721 0.7721 0.0008 0.10%
2025-05-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7721 0.7721 0.7571 0.7571 0.0150 1.98%
2025-04-30 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7501 0.7501 0.0070 0.93%
2025-04-29 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7427 0.7427 0.0074 1.00%
2025-04-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7427 0.7427 0.7448 0.7448 -0.0021 -0.28%
2025-04-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7431 0.7431 0.0017 0.23%
2025-04-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7431 0.7431 0.7499 0.7499 -0.0068 -0.91%
2025-04-23 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7499 0.7499 0.7423 0.7423 0.0076 1.02%
2025-04-22 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7423 0.7423 0.7371 0.7371 0.0052 0.71%
2025-04-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7371 0.7371 0.7284 0.7284 0.0087 1.19%
2025-04-18 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7284 0.7284 0.7334 0.7334 -0.0050 -0.68%
2025-04-17 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7336 0.7336 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7336 0.7336 0.7413 0.7413 -0.0077 -1.04%
2025-04-15 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7579 0.7579 -0.0166 -2.19%
2025-04-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7604 0.7604 -0.0025 -0.33%
2025-04-11 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7604 0.7604 0.7403 0.7403 0.0201 2.72%
2025-04-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7403 0.7403 0.7282 0.7282 0.0121 1.66%
2025-04-09 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7282 0.7282 0.6948 0.6948 0.0334 4.81%
2025-04-08 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6948 0.6948 0.6896 0.6896 0.0052 0.75%
2025-04-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6896 0.6896 0.7722 0.7722 -0.0826 -10.70%
2025-04-03 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7722 0.7722 0.7884 0.7884 -0.0162 -2.05%
2025-04-02 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7876 0.7876 0.0008 0.10%
2025-04-01 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7876 0.7876 0.7816 0.7816 0.0060 0.77%
2025-03-31 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7816 0.7816 0.7935 0.7935 -0.0119 -1.50%
2025-03-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7935 0.7935 0.8011 0.8011 -0.0076 -0.95%
2025-03-27 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8011 0.8011 0.8023 0.8023 -0.0012 -0.15%
2025-03-26 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8023 0.8023 0.7997 0.7997 0.0026 0.33%
2025-03-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7997 0.7997 0.8050 0.8050 -0.0053 -0.66%
2025-03-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8050 0.8050 0.8036 0.8036 0.0014 0.17%
2025-03-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8036 0.8036 0.8170 0.8170 -0.0134 -1.64%
2025-03-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8170 0.8170 0.8234 0.8234 -0.0064 -0.78%
2025-03-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8234 0.8234 0.8328 0.8328 -0.0094 -1.13%
2025-03-18 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8328 0.8328 0.8282 0.8282 0.0046 0.56%
2025-03-17 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8282 0.8282 0.8295 0.8295 -0.0013 -0.16%
2025-03-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8295 0.8295 0.8211 0.8211 0.0084 1.02%
2025-03-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8211 0.8211 0.8312 0.8312 -0.0101 -1.22%
2025-03-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8312 0.8312 0.8281 0.8281 0.0031 0.37%
2025-03-11 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8281 0.8281 0.8225 0.8225 0.0056 0.68%
2025-03-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8225 0.8225 0.8213 0.8213 0.0012 0.15%
2025-03-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8213 0.8213 0.8182 0.8182 0.0031 0.38%
2025-03-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8182 0.8182 0.8063 0.8063 0.0119 1.48%
2025-03-05 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8063 0.8063 0.7989 0.7989 0.0074 0.93%
2025-03-04 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7989 0.7989 0.7869 0.7869 0.0120 1.52%
2025-03-03 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7869 0.7869 0.7822 0.7822 0.0047 0.60%
2025-02-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7822 0.7822 0.8147 0.8147 -0.0325 -3.99%
2025-02-27 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8147 0.8147 0.8267 0.8267 -0.0120 -1.45%
2025-02-26 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8267 0.8267 0.8216 0.8216 0.0051 0.62%
2025-02-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8216 0.8216 0.8212 0.8212 0.0004 0.05%
2025-02-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8212 0.8212 0.8203 0.8203 0.0009 0.11%
2025-02-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8203 0.8203 0.8016 0.8016 0.0187 2.33%
2025-02-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8016 0.8016 0.7915 0.7915 0.0101 1.28%
2025-02-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7915 0.7915 0.7755 0.7755 0.0160 2.06%
2025-02-18 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7931 0.7931 -0.0176 -2.22%
2025-02-17 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7931 0.7931 0.7936 0.7936 -0.0005 -0.06%
2025-02-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7936 0.7936 0.7850 0.7850 0.0086 1.10%
2025-02-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7850 0.7850 0.8074 0.8074 -0.0224 -2.77%
2025-02-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8074 0.8074 0.7913 0.7913 0.0161 2.03%
2025-02-11 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7913 0.7913 0.7886 0.7886 0.0027 0.34%
2025-02-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7886 0.7886 0.7828 0.7828 0.0058 0.74%
2025-02-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7828 0.7828 0.7788 0.7788 0.0040 0.51%
2025-02-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7486 0.7486 0.0302 4.03%
2025-02-05 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7486 0.7486 0.7476 0.7476 0.0010 0.13%
2025-01-27 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7476 0.7476 0.7639 0.7639 -0.0163 -2.13%
2025-01-22 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7670 0.7670 0.7701 0.7701 -0.0031 -0.40%
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2025-01-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7283 0.7283 -0.0028 -0.38%
2025-01-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7355 0.7355 -0.0072 -0.98%
2025-01-09 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7355 0.7355 0.7189 0.7189 0.0166 2.31%
2025-01-08 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7189 0.7189 0.7213 0.7213 -0.0024 -0.33%
2025-01-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.6998 0.6998 0.0215 3.07%
2025-01-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6998 0.6998 0.7061 0.7061 -0.0063 -0.89%
2025-01-03 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7061 0.7061 0.7251 0.7251 -0.0190 -2.62%
2025-01-02 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7505 0.7505 -0.0254 -3.38%
2024-12-31 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7505 0.7505 0.7742 0.7742 -0.0237 -3.06%
2024-12-26 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7826 0.7826 0.7629 0.7629 0.0197 2.58%
2024-12-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7657 0.7657 -0.0028 -0.37%
2024-12-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7596 0.7596 0.0061 0.80%
2024-12-23 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7596 0.7596 0.7821 0.7821 -0.0225 -2.88%
2024-12-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7821 0.7821 0.7722 0.7722 0.0099 1.28%
2024-12-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7722 0.7722 0.7672 0.7672 0.0050 0.65%
2024-12-18 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7672 0.7672 0.7585 0.7585 0.0087 1.15%
2024-12-17 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7585 0.7585 0.7623 0.7623 -0.0038 -0.50%
2024-12-16 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7623 0.7623 0.7749 0.7749 -0.0126 -1.63%
2024-12-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7749 0.7749 0.7872 0.7872 -0.0123 -1.56%
2024-12-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7872 0.7872 0.7791 0.7791 0.0081 1.04%
2024-12-11 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7791 0.7791 0.7800 0.7800 -0.0009 -0.12%
2024-12-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7800 0.7800 0.7719 0.7719 0.0081 1.05%
2024-12-09 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7783 0.7783 -0.0064 -0.82%
2024-12-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7783 0.7783 0.7682 0.7682 0.0101 1.31%
2024-12-05 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7682 0.7682 0.7609 0.7609 0.0073 0.96%
2024-12-04 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7748 0.7748 -0.0139 -1.79%
2024-12-03 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7748 0.7748 0.7844 0.7844 -0.0096 -1.22%
2024-12-02 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7844 0.7844 0.7712 0.7712 0.0132 1.71%
2024-11-29 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7712 0.7712 0.7602 0.7602 0.0110 1.45%
2024-11-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7602 0.7602 0.7599 0.7599 0.0003 0.04%
2024-11-27 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7313 0.7313 0.0286 3.91%
2024-11-26 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7375 0.7375 -0.0062 -0.84%
2024-11-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7375 0.7375 0.7505 0.7505 -0.0130 -1.73%
2024-11-22 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7505 0.7505 0.7699 0.7699 -0.0194 -2.52%
2024-11-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7742 0.7742 -0.0043 -0.56%
2024-11-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7742 0.7742 0.7602 0.7602 0.0140 1.84%
2024-11-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7602 0.7602 0.7525 0.7525 0.0077 1.02%
2024-11-18 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7525 0.7525 0.7642 0.7642 -0.0117 -1.53%
2024-11-15 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7642 0.7642 0.7761 0.7761 -0.0119 -1.53%
2024-11-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7761 0.7761 0.8051 0.8051 -0.0290 -3.60%
2024-11-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8051 0.8051 0.8051 0.8051 0.0000 0.00%
2024-11-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8051 0.8051 0.8268 0.8268 -0.0217 -2.62%
2024-11-11 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8268 0.8268 0.8166 0.8166 0.0102 1.25%
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2024-11-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8039 0.8039 0.8055 0.8055 -0.0016 -0.20%
2024-11-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8055 0.8055 0.8026 0.8026 0.0029 0.36%
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2024-10-31 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7711 0.7711 -0.0065 -0.84%
2024-10-30 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7711 0.7711 0.7689 0.7689 0.0022 0.29%
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2024-10-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7769 0.7769 0.7693 0.7693 0.0076 0.99%
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2024-10-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7655 0.7655 0.7765 0.7765 -0.0110 -1.42%
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2024-10-16 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7330 0.7330 -0.0075 -1.02%
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2024-10-10 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7596 0.7596 0.7801 0.7801 -0.0205 -2.63%
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2024-10-08 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.8327 0.8327 0.7390 0.7390 0.0937 12.68%
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2024-09-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6033 0.6033 0.6001 0.6001 0.0032 0.53%
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2024-06-03 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6632 0.6632 0.0042 0.63%
2024-05-31 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6632 0.6632 0.6619 0.6619 0.0013 0.20%
2024-05-30 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6619 0.6619 0.6549 0.6549 0.0070 1.07%
2024-05-29 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6549 0.6549 0.6592 0.6592 -0.0043 -0.65%
2024-05-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6592 0.6592 0.6628 0.6628 -0.0036 -0.54%
2024-05-27 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6628 0.6628 0.6479 0.6479 0.0149 2.30%
2024-05-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.6479 0.6479 0.6609 0.6609 -0.0130 -1.97%