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銀華豐享一年持有期混合基金凈值查詢(009085)

今天最新凈值 0.7566 -0.0070 -0.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7473 -0.0093 -1.2246%
  • 累計(jì)凈值：0.7566
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0988億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：倪明 李曉星 杜宇
近一月銀華豐享一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華豐享一年持有期混合(009085)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7493 0.7493 0.7566 0.7566 -0.0073 -0.96%
2025-05-22 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7636 0.7636 -0.0070 -0.92%
2025-05-21 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7636 0.7636 0.7575 0.7575 0.0061 0.81%
2025-05-20 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7575 0.7575 0.7542 0.7542 0.0033 0.44%
2025-05-19 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7542 0.7542 0.7487 0.7487 0.0055 0.73%
2025-05-16 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7524 0.7524 -0.0037 -0.49%
2025-05-15 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7524 0.7524 0.7653 0.7653 -0.0129 -1.69%
2025-05-14 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2025-05-13 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7832 0.7832 -0.0186 -2.37%
2025-05-12 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7596 0.7596 0.0236 3.11%
2025-05-09 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7596 0.7596 0.7778 0.7778 -0.0182 -2.34%
2025-05-08 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7778 0.7778 0.7729 0.7729 0.0049 0.63%
2025-05-07 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7721 0.7721 0.0008 0.10%
2025-05-06 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7721 0.7721 0.7571 0.7571 0.0150 1.98%
2025-04-30 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7501 0.7501 0.0070 0.93%
2025-04-29 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7427 0.7427 0.0074 1.00%
2025-04-28 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7427 0.7427 0.7448 0.7448 -0.0021 -0.28%
2025-04-25 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7431 0.7431 0.0017 0.23%
2025-04-24 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7431 0.7431 0.7499 0.7499 -0.0068 -0.91%