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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(009052)

今天最新凈值 1.2374 0.0093 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4374
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1980億
  • 最近資產(chǎn)：29.51億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(009052)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2356 1.4356 1.2374 1.4374 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2374 1.4374 1.2281 1.4281 0.0093 0.76%
2025-05-20 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2281 1.4281 1.2245 1.4245 0.0036 0.29%
2025-05-19 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2245 1.4245 1.2208 1.4208 0.0037 0.30%
2025-05-16 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2208 1.4208 1.2273 1.4273 -0.0065 -0.53%