易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達中證紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(009052)
今天最新凈值
1.2374
0.0093 0.7600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4374
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：22.1980億
- 最近資產(chǎn)：29.51億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一月易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(009052)基金累計收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2356 |
1.4356 |
1.2374 |
1.4374 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2374 |
1.4374 |
1.2281 |
1.4281 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2281 |
1.4281 |
1.2245 |
1.4245 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2245 |
1.4245 |
1.2208 |
1.4208 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2208 |
1.4208 |
1.2273 |
1.4273 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2273 |
1.4273 |
1.2313 |
1.4313 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2313 |
1.4313 |
1.2249 |
1.4249 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2249 |
1.4249 |
1.2168 |
1.4168 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-05-12 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2168 |
1.4168 |
1.2129 |
1.4129 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2129 |
1.4129 |
1.2065 |
1.4065 |
0.0064 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2065 |
1.4065 |
1.2047 |
1.4047 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2047 |
1.4047 |
1.1970 |
1.3970 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1970 |
1.3970 |
1.1942 |
1.3942 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1942 |
1.3942 |
1.2012 |
1.4012 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2012 |
1.4012 |
1.2037 |
1.4037 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2037 |
1.4037 |
1.2039 |
1.4039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2039 |
1.4039 |
1.2054 |
1.4054 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.2054 |
1.4054 |
1.1993 |
1.3993 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
009052 |
易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.1993 |
1.3993 |
1.2045 |
1.4045 |
-0.0052 |
-0.43% |
