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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(009052)

今天最新凈值 1.2245 0.0037 0.3000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4245
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1980億
  • 最近資產(chǎn)：12.83億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一季易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C(009052)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2281 1.4281 1.2245 1.4245 0.0036 0.29%
2025-05-19 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2245 1.4245 1.2208 1.4208 0.0037 0.30%
2025-05-16 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2208 1.4208 1.2273 1.4273 -0.0065 -0.53%
2025-05-15 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2273 1.4273 1.2313 1.4313 -0.0040 -0.32%
2025-05-14 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2313 1.4313 1.2249 1.4249 0.0064 0.52%
2025-05-13 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2249 1.4249 1.2168 1.4168 0.0081 0.67%
2025-05-12 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2168 1.4168 1.2129 1.4129 0.0039 0.32%
2025-05-09 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2129 1.4129 1.2065 1.4065 0.0064 0.53%
2025-05-08 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2065 1.4065 1.2047 1.4047 0.0018 0.15%
2025-05-07 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2047 1.4047 1.1970 1.3970 0.0077 0.64%
2025-05-06 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1970 1.3970 1.1942 1.3942 0.0028 0.23%
2025-04-30 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1942 1.3942 1.2012 1.4012 -0.0070 -0.58%
2025-04-29 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2012 1.4012 1.2037 1.4037 -0.0025 -0.21%
2025-04-28 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2037 1.4037 1.2039 1.4039 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2039 1.4039 1.2054 1.4054 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2054 1.4054 1.1993 1.3993 0.0061 0.51%
2025-04-23 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1993 1.3993 1.2045 1.4045 -0.0052 -0.43%
2025-04-22 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2045 1.4045 1.2001 1.4001 0.0044 0.37%
2025-04-21 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2001 1.4001 1.2017 1.4017 -0.0016 -0.13%
2025-04-18 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2017 1.4017 1.2009 1.4009 0.0008 0.07%
2025-04-17 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2009 1.4009 1.2033 1.4033 -0.0024 -0.20%
2025-04-16 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2033 1.4033 1.1982 1.3982 0.0051 0.43%
2025-04-15 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1982 1.3982 1.1928 1.3928 0.0054 0.45%
2025-04-14 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1928 1.3928 1.1828 1.3828 0.0100 0.85%
2025-04-11 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1828 1.3828 1.1879 1.3879 -0.0051 -0.43%
2025-04-10 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1879 1.3879 1.1772 1.3772 0.0107 0.91%
2025-04-09 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1772 1.3772 1.1740 1.3740 0.0032 0.27%
2025-04-08 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1740 1.3740 1.1459 1.3459 0.0281 2.45%
2025-04-07 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1459 1.3459 1.2229 1.4229 -0.0770 -6.30%
2025-04-03 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2229 1.4229 1.2213 1.4213 0.0016 0.13%
2025-04-02 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2213 1.4213 1.2172 1.4172 0.0041 0.34%
2025-04-01 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2172 1.4172 1.2061 1.4061 0.0111 0.92%
2025-03-31 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2061 1.4061 1.2122 1.4122 -0.0061 -0.50%
2025-03-28 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2122 1.4122 1.2205 1.4205 -0.0083 -0.68%
2025-03-27 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2205 1.4205 1.2216 1.4216 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2216 1.4216 1.2232 1.4232 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2232 1.4232 1.2160 1.4160 0.0072 0.59%
2025-03-24 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2160 1.4160 1.2097 1.4097 0.0063 0.52%
2025-03-21 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2097 1.4097 1.2146 1.4146 -0.0049 -0.40%
2025-03-20 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2146 1.4146 1.2179 1.4179 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2179 1.4179 1.2161 1.4161 0.0018 0.15%
2025-03-18 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2161 1.4161 1.2180 1.4180 -0.0019 -0.16%
2025-03-17 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2180 1.4180 1.2139 1.4139 0.0041 0.34%
2025-03-14 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2139 1.4139 1.2052 1.4052 0.0087 0.72%
2025-03-13 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2052 1.4052 1.1973 1.3973 0.0079 0.66%
2025-03-12 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1973 1.3973 1.2019 1.4019 -0.0046 -0.38%
2025-03-11 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2019 1.4019 1.1947 1.3947 0.0072 0.60%
2025-03-10 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1947 1.3947 1.1915 1.3915 0.0032 0.27%
2025-03-07 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1915 1.3915 1.1900 1.3900 0.0015 0.13%
2025-03-06 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1900 1.3900 1.1902 1.3902 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1902 1.3902 1.1849 1.3849 0.0053 0.45%
2025-03-04 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1849 1.3849 1.1849 1.3849 0.0000 0.00%
2025-03-03 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1849 1.3849 1.1861 1.3861 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1861 1.3861 1.1943 1.3943 -0.0082 -0.69%
2025-02-27 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1943 1.3943 1.1819 1.3819 0.0124 1.05%
2025-02-26 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1819 1.3819 1.1681 1.3681 0.0138 1.18%
2025-02-25 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1681 1.3681 1.1755 1.3755 -0.0074 -0.63%
2025-02-24 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1755 1.3755 1.1746 1.3746 0.0009 0.08%
2025-02-21 009052 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1746 1.3746 1.1817 1.3817 -0.0071 -0.60%