浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(009036)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1461
- 成立日期：2020-06-24
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：10.3668億
- 最近資產(chǎn)：10.91億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C|浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(009036)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009036 |
浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-22 |
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浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-21 |
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浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-20 |
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浦銀安盛中債1-3年國(guó)開(kāi)債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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