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浦銀安盛中債1-3年國開債C(浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C)基金凈值查詢(009036)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1461
成立日期：2020-06-24
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：10.3668億
最近資產(chǎn)：10.91億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：李羿

近一周浦銀安盛中債1-3年國開債C|浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛中債1-3年國開債C(009036)基金累計收益率-0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	009036	浦銀安盛中債1-3年國開債C	1.0401	1.1461	1.0401	1.1461	0.0000	0.00%
2025-05-22	009036	浦銀安盛中債1-3年國開債C	1.0401	1.1461	1.0400	1.1460	0.0001	0.01%
2025-05-21	009036	浦銀安盛中債1-3年國開債C	1.0400	1.1460	1.0400	1.1460	0.0000	0.00%
2025-05-20	009036	浦銀安盛中債1-3年國開債C	1.0400	1.1460	1.0400	1.1460	0.0000	0.00%
2025-05-19	009036	浦銀安盛中債1-3年國開債C	1.0400	1.1460	1.0398	1.1458	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%