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工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢(009031)

今天最新凈值 1.2539 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2524 -0.0009 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：1.2539
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5667億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近半年工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀聚和一年定開混合A(009031)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2533 1.2533 1.2539 1.2539 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2539 1.2539 1.2528 1.2528 0.0011 0.09%
2025-05-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2528 1.2528 1.2520 1.2520 0.0008 0.06%
2025-05-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2521 1.2521 1.2536 1.2536 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2536 1.2536 1.2555 1.2555 -0.0019 -0.15%
2025-05-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2555 1.2555 1.2541 1.2541 0.0014 0.11%
2025-05-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01%
2025-05-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2540 1.2540 1.2518 1.2518 0.0022 0.18%
2025-05-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2519 1.2519 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2519 1.2519 1.2518 1.2518 0.0001 0.01%
2025-05-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2527 1.2527 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2527 1.2527 1.2492 1.2492 0.0035 0.28%
2025-04-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2492 1.2492 1.2512 1.2512 -0.0020 -0.16%
2025-04-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2512 1.2512 1.2516 1.2516 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2516 1.2516 1.2516 1.2516 0.0000 0.00%
2025-04-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2516 1.2516 1.2521 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2521 1.2521 1.2518 1.2518 0.0003 0.02%
2025-04-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2524 1.2524 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2524 1.2524 1.2514 1.2514 0.0010 0.08%
2025-04-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2499 1.2499 0.0015 0.12%
2025-04-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2499 1.2499 1.2492 1.2492 0.0007 0.06%
2025-04-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2492 1.2492 1.2502 1.2502 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2502 1.2502 1.2491 1.2491 0.0011 0.09%
2025-04-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2491 1.2491 1.2485 1.2485 0.0006 0.05%
2025-04-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2485 1.2485 1.2473 1.2473 0.0012 0.10%
2025-04-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2473 1.2473 1.2469 1.2469 0.0004 0.03%
2025-04-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2469 1.2469 1.2449 1.2449 0.0020 0.16%
2025-04-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2449 1.2449 1.2410 1.2410 0.0039 0.31%
2025-04-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2410 1.2410 1.2357 1.2357 0.0053 0.43%
2025-04-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2357 1.2357 1.2546 1.2546 -0.0189 -1.51%
2025-04-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2546 1.2546 1.2564 1.2564 -0.0018 -0.14%
2025-04-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2564 1.2564 1.2563 1.2563 0.0001 0.01%
2025-04-01 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2563 1.2563 1.2554 1.2554 0.0009 0.07%
2025-03-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2554 1.2554 1.2583 1.2583 -0.0029 -0.23%
2025-03-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2583 1.2583 1.2563 1.2563 0.0020 0.16%
2025-03-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2563 1.2563 1.2574 1.2574 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2574 1.2574 1.2596 1.2596 -0.0022 -0.17%
2025-03-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2596 1.2596 1.2607 1.2607 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2607 1.2607 1.2580 1.2580 0.0027 0.21%
2025-03-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2580 1.2580 1.2620 1.2620 -0.0040 -0.32%
2025-03-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2620 1.2620 1.2641 1.2641 -0.0021 -0.17%
2025-03-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2641 1.2641 1.2633 1.2633 0.0008 0.06%
2025-03-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2633 1.2633 1.2615 1.2615 0.0018 0.14%
2025-03-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2615 1.2615 1.2610 1.2610 0.0005 0.04%
2025-03-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2610 1.2610 1.2573 1.2573 0.0037 0.29%
2025-03-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2573 1.2573 1.2577 1.2577 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2577 1.2577 1.2576 1.2576 0.0001 0.01%
2025-03-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2576 1.2576 1.2577 1.2577 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2577 1.2577 1.2582 1.2582 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2582 1.2582 1.2575 1.2575 0.0007 0.06%
2025-03-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2575 1.2575 1.2535 1.2535 0.0040 0.32%
2025-03-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2535 1.2535 1.2502 1.2502 0.0033 0.26%
2025-03-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2502 1.2502 1.2505 1.2505 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2505 1.2505 1.2497 1.2497 0.0008 0.06%
2025-02-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2497 1.2497 1.2549 1.2549 -0.0052 -0.41%
2025-02-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2549 1.2549 1.2539 1.2539 0.0010 0.08%
2025-02-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2539 1.2539 1.2500 1.2500 0.0039 0.31%
2025-02-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2500 1.2500 1.2530 1.2530 -0.0030 -0.24%
2025-02-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2530 1.2530 1.2518 1.2518 0.0012 0.10%
2025-02-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2493 1.2493 0.0025 0.20%
2025-02-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2493 1.2493 1.2514 1.2514 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2514 1.2514 0.0000 0.00%
2025-02-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2508 1.2508 0.0006 0.05%
2025-02-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2508 1.2508 1.2519 1.2519 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2519 1.2519 1.2490 1.2490 0.0029 0.23%
2025-02-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.08%
2025-02-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2500 1.2500 1.2478 1.2478 0.0022 0.18%
2025-02-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2478 1.2478 1.2484 1.2484 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2484 1.2484 1.2465 1.2465 0.0019 0.15%
2025-02-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2465 1.2465 1.2460 1.2460 0.0005 0.04%
2025-02-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2460 1.2460 1.2454 1.2454 0.0006 0.05%
2025-02-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2454 1.2454 1.2435 1.2435 0.0019 0.15%
2025-01-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2435 1.2435 1.2429 1.2429 0.0006 0.05%
2025-01-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2388 1.2388 1.2400 1.2400 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2354 1.2354 1.2297 1.2297 0.0057 0.46%
2025-01-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2297 1.2297 1.2313 1.2313 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2313 1.2313 1.2356 1.2356 -0.0043 -0.35%
2025-01-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2356 1.2356 1.2363 1.2363 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2363 1.2363 1.2347 1.2347 0.0016 0.13%
2025-01-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2347 1.2347 1.2359 1.2359 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2025-01-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2358 1.2358 1.2378 1.2378 -0.0020 -0.16%
2025-01-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2378 1.2378 1.2445 1.2445 -0.0067 -0.54%
2024-12-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2445 1.2445 1.2475 1.2475 -0.0030 -0.24%
2024-12-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2434 1.2434 1.2441 1.2441 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2441 1.2441 1.2432 1.2432 0.0009 0.07%
2024-12-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2432 1.2432 1.2401 1.2401 0.0031 0.25%
2024-12-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2401 1.2401 1.2387 1.2387 0.0014 0.11%
2024-12-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2387 1.2387 1.2394 1.2394 -0.0007 -0.06%
2024-12-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2394 1.2394 1.2394 1.2394 0.0000 0.00%
2024-12-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2394 1.2394 1.2373 1.2373 0.0021 0.17%
2024-12-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2373 1.2373 1.2381 1.2381 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2381 1.2381 1.2400 1.2400 -0.0019 -0.15%
2024-12-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2449 1.2449 -0.0049 -0.39%
2024-12-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2449 1.2449 1.2431 1.2431 0.0018 0.14%
2024-12-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2431 1.2431 1.2417 1.2417 0.0014 0.11%
2024-12-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2417 1.2417 1.2417 1.2417 0.0000 0.00%
2024-12-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2417 1.2417 1.2400 1.2400 0.0017 0.14%
2024-12-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2379 1.2379 0.0021 0.17%
2024-12-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2379 1.2379 1.2385 1.2385 -0.0006 -0.05%
2024-12-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2385 1.2385 1.2391 1.2391 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2391 1.2391 1.2379 1.2379 0.0012 0.10%
2024-12-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2379 1.2379 1.2363 1.2363 0.0016 0.13%
2024-11-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2363 1.2363 1.2354 1.2354 0.0009 0.07%
2024-11-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2354 1.2354 1.2364 1.2364 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2364 1.2364 1.2338 1.2338 0.0026 0.21%
2024-11-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2338 1.2338 1.2342 1.2342 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2342 1.2342 1.2353 1.2353 -0.0011 -0.09%