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工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢(009031)

今天最新凈值 1.2528 0.0008 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2538 -0.0001 -0.0118%
  • 累計凈值：1.2528
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5667億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚和一年定開混合A(009031)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2539 1.2539 1.2528 1.2528 0.0011 0.09%
2025-05-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2528 1.2528 1.2520 1.2520 0.0008 0.06%
2025-05-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2521 1.2521 1.2536 1.2536 -0.0015 -0.12%
2025-05-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2536 1.2536 1.2555 1.2555 -0.0019 -0.15%
2025-05-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2555 1.2555 1.2541 1.2541 0.0014 0.11%
2025-05-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01%
2025-05-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2540 1.2540 1.2518 1.2518 0.0022 0.18%
2025-05-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2519 1.2519 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2519 1.2519 1.2518 1.2518 0.0001 0.01%
2025-05-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2527 1.2527 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2527 1.2527 1.2492 1.2492 0.0035 0.28%
2025-04-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2492 1.2492 1.2512 1.2512 -0.0020 -0.16%
2025-04-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2512 1.2512 1.2516 1.2516 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2516 1.2516 1.2516 1.2516 0.0000 0.00%
2025-04-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2516 1.2516 1.2521 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2521 1.2521 1.2518 1.2518 0.0003 0.02%
2025-04-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2524 1.2524 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2524 1.2524 1.2514 1.2514 0.0010 0.08%
2025-04-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2499 1.2499 0.0015 0.12%
2025-04-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2499 1.2499 1.2492 1.2492 0.0007 0.06%
2025-04-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2492 1.2492 1.2502 1.2502 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2502 1.2502 1.2491 1.2491 0.0011 0.09%
2025-04-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2491 1.2491 1.2485 1.2485 0.0006 0.05%
2025-04-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2485 1.2485 1.2473 1.2473 0.0012 0.10%
2025-04-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2473 1.2473 1.2469 1.2469 0.0004 0.03%
2025-04-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2469 1.2469 1.2449 1.2449 0.0020 0.16%
2025-04-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2449 1.2449 1.2410 1.2410 0.0039 0.31%
2025-04-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2410 1.2410 1.2357 1.2357 0.0053 0.43%
2025-04-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2357 1.2357 1.2546 1.2546 -0.0189 -1.51%
2025-04-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2546 1.2546 1.2564 1.2564 -0.0018 -0.14%
2025-04-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2564 1.2564 1.2563 1.2563 0.0001 0.01%
2025-04-01 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2563 1.2563 1.2554 1.2554 0.0009 0.07%
2025-03-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2554 1.2554 1.2583 1.2583 -0.0029 -0.23%
2025-03-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2583 1.2583 1.2563 1.2563 0.0020 0.16%
2025-03-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2563 1.2563 1.2574 1.2574 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2574 1.2574 1.2596 1.2596 -0.0022 -0.17%
2025-03-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2596 1.2596 1.2607 1.2607 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2607 1.2607 1.2580 1.2580 0.0027 0.21%
2025-03-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2580 1.2580 1.2620 1.2620 -0.0040 -0.32%
2025-03-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2620 1.2620 1.2641 1.2641 -0.0021 -0.17%
2025-03-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2641 1.2641 1.2633 1.2633 0.0008 0.06%
2025-03-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2633 1.2633 1.2615 1.2615 0.0018 0.14%
2025-03-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2615 1.2615 1.2610 1.2610 0.0005 0.04%
2025-03-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2610 1.2610 1.2573 1.2573 0.0037 0.29%
2025-03-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2573 1.2573 1.2577 1.2577 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2577 1.2577 1.2576 1.2576 0.0001 0.01%
2025-03-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2576 1.2576 1.2577 1.2577 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2577 1.2577 1.2582 1.2582 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2582 1.2582 1.2575 1.2575 0.0007 0.06%
2025-03-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2575 1.2575 1.2535 1.2535 0.0040 0.32%
2025-03-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2535 1.2535 1.2502 1.2502 0.0033 0.26%
2025-03-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2502 1.2502 1.2505 1.2505 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2505 1.2505 1.2497 1.2497 0.0008 0.06%
2025-02-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2497 1.2497 1.2549 1.2549 -0.0052 -0.41%
2025-02-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2549 1.2549 1.2539 1.2539 0.0010 0.08%
2025-02-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2539 1.2539 1.2500 1.2500 0.0039 0.31%
2025-02-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2500 1.2500 1.2530 1.2530 -0.0030 -0.24%
2025-02-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2530 1.2530 1.2518 1.2518 0.0012 0.10%
2025-02-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2518 1.2518 1.2493 1.2493 0.0025 0.20%
2025-02-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2493 1.2493 1.2514 1.2514 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2514 1.2514 0.0000 0.00%
2025-02-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2514 1.2514 1.2508 1.2508 0.0006 0.05%
2025-02-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2508 1.2508 1.2519 1.2519 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2519 1.2519 1.2490 1.2490 0.0029 0.23%
2025-02-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2490 1.2490 1.2500 1.2500 -0.0010 -0.08%
2025-02-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2500 1.2500 1.2478 1.2478 0.0022 0.18%
2025-02-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2478 1.2478 1.2484 1.2484 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2484 1.2484 1.2465 1.2465 0.0019 0.15%
2025-02-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2465 1.2465 1.2460 1.2460 0.0005 0.04%
2025-02-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2460 1.2460 1.2454 1.2454 0.0006 0.05%
2025-02-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2454 1.2454 1.2435 1.2435 0.0019 0.15%
2025-01-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2435 1.2435 1.2429 1.2429 0.0006 0.05%
2025-01-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2388 1.2388 1.2400 1.2400 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2354 1.2354 1.2297 1.2297 0.0057 0.46%
2025-01-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2297 1.2297 1.2313 1.2313 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2313 1.2313 1.2356 1.2356 -0.0043 -0.35%
2025-01-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2356 1.2356 1.2363 1.2363 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2363 1.2363 1.2347 1.2347 0.0016 0.13%
2025-01-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2347 1.2347 1.2359 1.2359 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2025-01-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2358 1.2358 1.2378 1.2378 -0.0020 -0.16%
2025-01-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2378 1.2378 1.2445 1.2445 -0.0067 -0.54%
2024-12-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2445 1.2445 1.2475 1.2475 -0.0030 -0.24%
2024-12-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2434 1.2434 1.2441 1.2441 -0.0007 -0.06%
2024-12-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2441 1.2441 1.2432 1.2432 0.0009 0.07%
2024-12-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2432 1.2432 1.2401 1.2401 0.0031 0.25%
2024-12-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2401 1.2401 1.2387 1.2387 0.0014 0.11%
2024-12-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2387 1.2387 1.2394 1.2394 -0.0007 -0.06%
2024-12-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2394 1.2394 1.2394 1.2394 0.0000 0.00%
2024-12-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2394 1.2394 1.2373 1.2373 0.0021 0.17%
2024-12-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2373 1.2373 1.2381 1.2381 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2381 1.2381 1.2400 1.2400 -0.0019 -0.15%
2024-12-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2449 1.2449 -0.0049 -0.39%
2024-12-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2449 1.2449 1.2431 1.2431 0.0018 0.14%
2024-12-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2431 1.2431 1.2417 1.2417 0.0014 0.11%
2024-12-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2417 1.2417 1.2417 1.2417 0.0000 0.00%
2024-12-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2417 1.2417 1.2400 1.2400 0.0017 0.14%
2024-12-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2379 1.2379 0.0021 0.17%
2024-12-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2379 1.2379 1.2385 1.2385 -0.0006 -0.05%
2024-12-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2385 1.2385 1.2391 1.2391 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2391 1.2391 1.2379 1.2379 0.0012 0.10%
2024-12-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2379 1.2379 1.2363 1.2363 0.0016 0.13%
2024-11-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2363 1.2363 1.2354 1.2354 0.0009 0.07%
2024-11-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2354 1.2354 1.2364 1.2364 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2364 1.2364 1.2338 1.2338 0.0026 0.21%
2024-11-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2338 1.2338 1.2342 1.2342 -0.0004 -0.03%
2024-11-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2342 1.2342 1.2353 1.2353 -0.0011 -0.09%
2024-11-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2353 1.2353 1.2395 1.2395 -0.0042 -0.34%
2024-11-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2395 1.2395 1.2402 1.2402 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2402 1.2402 1.2389 1.2389 0.0013 0.10%
2024-11-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2389 1.2389 1.2400 1.2400 -0.0011 -0.09%
2024-11-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2374 1.2374 0.0026 0.21%
2024-11-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2374 1.2374 1.2384 1.2384 -0.0010 -0.08%
2024-11-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2384 1.2384 1.2419 1.2419 -0.0035 -0.28%
2024-11-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2419 1.2419 1.2414 1.2414 0.0005 0.04%
2024-11-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2414 1.2414 1.2450 1.2450 -0.0036 -0.29%
2024-11-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2450 1.2450 1.2452 1.2452 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2452 1.2452 1.2479 1.2479 -0.0027 -0.22%
2024-11-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2479 1.2479 1.2438 1.2438 0.0041 0.33%
2024-11-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2438 1.2438 1.2436 1.2436 0.0002 0.02%
2024-11-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2436 1.2436 1.2403 1.2403 0.0033 0.27%
2024-11-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2403 1.2403 1.2395 1.2395 0.0008 0.06%
2024-11-01 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2395 1.2395 1.2372 1.2372 0.0023 0.19%
2024-10-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2372 1.2372 1.2380 1.2380 -0.0008 -0.06%
2024-10-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2380 1.2380 1.2372 1.2372 0.0008 0.06%
2024-10-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2372 1.2372 1.2386 1.2386 -0.0014 -0.11%
2024-10-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2386 1.2386 1.2374 1.2374 0.0012 0.10%
2024-10-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2374 1.2374 1.2368 1.2368 0.0006 0.05%
2024-10-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2368 1.2368 1.2388 1.2388 -0.0020 -0.16%
2024-10-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2388 1.2388 1.2382 1.2382 0.0006 0.05%
2024-10-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2382 1.2382 1.2383 1.2383 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2383 1.2383 1.2369 1.2369 0.0014 0.11%
2024-10-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2369 1.2369 1.2353 1.2353 0.0016 0.13%
2024-10-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2353 1.2353 1.2374 1.2374 -0.0021 -0.17%
2024-10-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2024-10-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2372 1.2372 1.2400 1.2400 -0.0028 -0.23%
2024-10-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2400 1.2400 1.2368 1.2368 0.0032 0.26%
2024-10-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2368 1.2368 1.2394 1.2394 -0.0026 -0.21%
2024-10-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2394 1.2394 1.2368 1.2368 0.0026 0.21%
2024-10-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2368 1.2368 1.2459 1.2459 -0.0091 -0.73%
2024-10-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2459 1.2459 1.2352 1.2352 0.0107 0.87%
2024-09-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2352 1.2352 1.2246 1.2246 0.0106 0.87%
2024-09-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2246 1.2246 1.2193 1.2193 0.0053 0.43%
2024-09-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2193 1.2193 1.2145 1.2145 0.0048 0.40%
2024-09-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2145 1.2145 1.2124 1.2124 0.0021 0.17%
2024-09-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2124 1.2124 1.2095 1.2095 0.0029 0.24%
2024-09-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2095 1.2095 1.2091 1.2091 0.0004 0.03%
2024-09-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2091 1.2091 1.2097 1.2097 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2097 1.2097 1.2092 1.2092 0.0005 0.04%
2024-09-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2092 1.2092 1.2092 1.2092 0.0000 0.00%
2024-09-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2092 1.2092 1.2094 1.2094 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2094 1.2094 1.2096 1.2096 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2096 1.2096 1.2096 1.2096 0.0000 0.00%
2024-09-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2096 1.2096 1.2097 1.2097 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2097 1.2097 1.2104 1.2104 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2104 1.2104 1.2107 1.2107 -0.0003 -0.02%
2024-09-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2107 1.2107 1.2102 1.2102 0.0005 0.04%
2024-09-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2102 1.2102 1.2107 1.2107 -0.0005 -0.04%
2024-09-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2107 1.2107 1.2110 1.2110 -0.0003 -0.02%
2024-09-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2110 1.2110 1.2118 1.2118 -0.0008 -0.07%
2024-08-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2024-08-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2113 1.2113 1.2117 1.2117 -0.0004 -0.03%
2024-08-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2117 1.2117 1.2125 1.2125 -0.0008 -0.07%
2024-08-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2125 1.2125 1.2128 1.2128 -0.0003 -0.02%
2024-08-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2128 1.2128 1.2131 1.2131 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2131 1.2131 1.2130 1.2130 0.0001 0.01%
2024-08-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2130 1.2130 1.2125 1.2125 0.0005 0.04%
2024-08-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2125 1.2125 1.2129 1.2129 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2129 1.2129 1.2132 1.2132 -0.0003 -0.02%
2024-08-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2132 1.2132 1.2121 1.2121 0.0011 0.09%
2024-08-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2121 1.2121 1.2120 1.2120 0.0001 0.01%
2024-08-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2120 1.2120 1.2116 1.2116 0.0004 0.03%
2024-08-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2116 1.2116 1.2118 1.2118 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2118 1.2118 1.2118 1.2118 0.0000 0.00%
2024-08-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2118 1.2118 1.2119 1.2119 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2119 1.2119 1.2119 1.2119 0.0000 0.00%
2024-08-08 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2119 1.2119 1.2115 1.2115 0.0004 0.03%
2024-08-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2115 1.2115 1.2118 1.2118 -0.0003 -0.02%
2024-08-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2118 1.2118 1.2121 1.2121 -0.0003 -0.02%
2024-08-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2121 1.2121 1.2123 1.2123 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2123 1.2123 1.2126 1.2126 -0.0003 -0.02%
2024-07-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04%
2024-07-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2120 1.2120 1.2119 1.2119 0.0001 0.01%
2024-07-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2119 1.2119 1.2115 1.2115 0.0004 0.03%
2024-07-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2115 1.2115 1.2116 1.2116 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2116 1.2116 1.2115 1.2115 0.0001 0.01%
2024-07-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2115 1.2115 1.2111 1.2111 0.0004 0.03%
2024-07-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2111 1.2111 1.2108 1.2108 0.0003 0.02%
2024-07-22 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2108 1.2108 1.2120 1.2120 -0.0012 -0.10%
2024-07-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.00%
2024-07-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2120 1.2120 1.2098 1.2098 0.0022 0.18%
2024-07-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2098 1.2098 1.2089 1.2089 0.0009 0.07%
2024-07-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2089 1.2089 1.2093 1.2093 -0.0004 -0.03%
2024-07-15 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2093 1.2093 1.2092 1.2092 0.0001 0.01%
2024-07-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2092 1.2092 1.2078 1.2078 0.0014 0.12%
2024-07-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2078 1.2078 1.2057 1.2057 0.0021 0.17%
2024-07-10 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2057 1.2057 1.2063 1.2063 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2063 1.2063 1.2046 1.2046 0.0017 0.14%
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2024-07-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2068 1.2068 1.2083 1.2083 -0.0015 -0.12%
2024-07-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2083 1.2083 1.2094 1.2094 -0.0011 -0.09%
2024-07-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2094 1.2094 1.2097 1.2097 -0.0003 -0.02%
2024-07-02 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2097 1.2097 1.2108 1.2108 -0.0011 -0.09%
2024-07-01 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2108 1.2108 1.2081 1.2081 0.0027 0.22%
2024-06-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2081 1.2081 1.2068 1.2068 0.0013 0.11%
2024-06-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2068 1.2068 1.2073 1.2073 -0.0005 -0.04%
2024-06-26 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2073 1.2073 1.2072 1.2072 0.0001 0.01%
2024-06-25 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2072 1.2072 1.2075 1.2075 -0.0003 -0.02%
2024-06-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2075 1.2075 1.2086 1.2086 -0.0011 -0.09%
2024-06-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2086 1.2086 1.2072 1.2072 0.0014 0.12%
2024-06-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2072 1.2072 1.2087 1.2087 -0.0015 -0.12%
2024-06-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2087 1.2087 1.2094 1.2094 -0.0007 -0.06%
2024-06-18 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2094 1.2094 1.2073 1.2073 0.0021 0.17%
2024-06-17 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2073 1.2073 1.2084 1.2084 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2084 1.2084 1.2055 1.2055 0.0029 0.24%
2024-06-13 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2055 1.2055 1.2071 1.2071 -0.0016 -0.13%
2024-06-12 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2071 1.2071 1.2073 1.2073 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2073 1.2073 1.2104 1.2104 -0.0031 -0.26%
2024-06-07 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2104 1.2104 1.2105 1.2105 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2105 1.2105 1.2107 1.2107 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2107 1.2107 1.2125 1.2125 -0.0018 -0.15%
2024-06-04 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2125 1.2125 1.2098 1.2098 0.0027 0.22%
2024-06-03 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2098 1.2098 1.2108 1.2108 -0.0010 -0.08%
2024-05-31 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2108 1.2108 1.2119 1.2119 -0.0011 -0.09%
2024-05-30 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2119 1.2119 1.2127 1.2127 -0.0008 -0.07%
2024-05-29 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2127 1.2127 1.2133 1.2133 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2133 1.2133 1.2151 1.2151 -0.0018 -0.15%
2024-05-27 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2151 1.2151 1.2123 1.2123 0.0028 0.23%
2024-05-24 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2123 1.2123 1.2147 1.2147 -0.0024 -0.20%
2024-05-23 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2147 1.2147 1.2173 1.2173 -0.0026 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%