工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢(009031)
今天最新凈值
1.2539
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2538
-0.0001 -0.0118%
- 累計凈值：1.2539
- 成立日期：2020-05-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5667億
- 最近資產(chǎn)：0.70億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張洋
近一月,工銀聚和一年定開混合A(009031)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
009031 |
工銀聚和一年定開混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0006 |
-0.05% |
