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工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢(009031)

今天最新凈值 1.2528 0.0008 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2538 -0.0001 -0.0118%
  • 累計(jì)凈值：1.2528
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5667億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周工銀聚和一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚和一年定開混合A(009031)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2539 1.2539 1.2528 1.2528 0.0011 0.09%
2025-05-20 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2528 1.2528 1.2520 1.2520 0.0008 0.06%
2025-05-19 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009031 工銀聚和一年定開混合A 1.2521 1.2521 1.2536 1.2536 -0.0015 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%