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中銀高質量發(fā)展機遇混合A(中銀高質量發(fā)展機遇混合)基金凈值查詢(009026)

今天最新凈值 1.3073 0.0063 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3020 -0.0053 -0.4066%
  • 累計凈值：1.3073
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4615億
  • 最近資產：0.64億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：王睿
近一周中銀高質量發(fā)展機遇混合A|中銀高質量發(fā)展機遇混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀高質量發(fā)展機遇混合A(009026)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.2988 1.2988 1.3073 1.3073 -0.0085 -0.65%
2025-05-21 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.3073 1.3073 1.3010 1.3010 0.0063 0.48%
2025-05-20 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.3010 1.3010 1.2959 1.2959 0.0051 0.39%
2025-05-19 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.2959 1.2959 1.2986 1.2986 -0.0027 -0.21%
2025-05-16 009026 中銀高質量發(fā)展機遇混合A 1.2986 1.2986 1.3025 1.3025 -0.0039 -0.30%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%