中銀高質量發(fā)展機遇混合A(中銀高質量發(fā)展機遇混合)基金凈值查詢(009026)
今天最新凈值
1.3073
0.0063 0.4800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3020
-0.0053 -0.4066%
- 累計凈值：1.3073
- 成立日期：2020-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4615億
- 最近資產：0.64億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：王睿
近一月中銀高質量發(fā)展機遇混合A|中銀高質量發(fā)展機遇混合基金凈值查詢
近一月,中銀高質量發(fā)展機遇混合A(009026)基金累計收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
009026 |
中銀高質量發(fā)展機遇混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0048 |
-0.37% |
