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平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(009009)

今天最新凈值 1.2575 -0.0074 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2456 -0.0119 -0.9500%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2398億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張俊生 李化松 翟森
近一月平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安科技創(chuàng)新混合C(009009)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2524 1.2524 1.2575 1.2575 -0.0051 -0.41%
2025-05-21 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2575 1.2575 1.2649 1.2649 -0.0074 -0.59%
2025-05-20 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2649 1.2649 1.2628 1.2628 0.0021 0.17%
2025-05-19 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2628 1.2628 1.2753 1.2753 -0.0125 -0.98%
2025-05-16 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2753 1.2753 1.2697 1.2697 0.0056 0.44%
2025-05-15 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2697 1.2697 1.2990 1.2990 -0.0293 -2.26%
2025-05-14 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2990 1.2990 1.2906 1.2906 0.0084 0.65%
2025-05-13 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2906 1.2906 1.3029 1.3029 -0.0123 -0.94%
2025-05-12 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3029 1.3029 1.2855 1.2855 0.0174 1.35%
2025-05-09 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2855 1.2855 1.3153 1.3153 -0.0298 -2.27%
2025-05-08 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3153 1.3153 1.3071 1.3071 0.0082 0.63%
2025-05-07 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3071 1.3071 1.3214 1.3214 -0.0143 -1.08%
2025-05-06 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3214 1.3214 1.2963 1.2963 0.0251 1.94%
2025-04-30 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2963 1.2963 1.2661 1.2661 0.0302 2.39%
2025-04-29 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2661 1.2661 1.2572 1.2572 0.0089 0.71%
2025-04-28 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2572 1.2572 1.2572 1.2572 0.0000 0.00%
2025-04-25 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2572 1.2572 1.2684 1.2684 -0.0112 -0.88%
2025-04-24 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2684 1.2684 1.2778 1.2778 -0.0094 -0.74%
2025-04-23 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2778 1.2778 1.2618 1.2618 0.0160 1.27%