平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(009009)
今天最新凈值
1.2649
0.0021 0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2456
-0.0119 -0.9500%
- 累計(jì)凈值：1.2649
- 成立日期：2020-03-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2398億
- 最近資產(chǎn)：2.46億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張俊生 李化松 翟森
近一季平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一季,平安科技創(chuàng)新混合C(009009)基金累計(jì)收益率-7.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-05-16 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0298 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0082 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0251 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0302 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-04-24 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2025-04-17 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0214 |
1.72% |
| 2025-04-16 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0148 |
1.19% |
|
|
| 2025-04-11 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0325 |
2.69% |
| 2025-04-10 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0326 |
2.80% |
| 2025-04-08 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-04-07 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0968 |
-7.63% |
| 2025-04-03 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0176 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0249 |
-1.89% |
| 2025-03-24 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0340 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2025-03-18 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0328 |
-2.31% |
| 2025-03-07 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0533 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0260 |
1.92% |
| 2025-03-04 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2025-02-28 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0737 |
-5.10% |
| 2025-02-27 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2025-02-26 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0215 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
009009 |
平安科技創(chuàng)新混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0041 |
-0.28% |
