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平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(009009)

今天最新凈值 1.2575 -0.0074 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2456 -0.0119 -0.9500%
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2398億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張俊生 李化松 翟森
近一周平安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安科技創(chuàng)新混合C(009009)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2524 1.2524 1.2575 1.2575 -0.0051 -0.41%
2025-05-21 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2575 1.2575 1.2649 1.2649 -0.0074 -0.59%
2025-05-20 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2649 1.2649 1.2628 1.2628 0.0021 0.17%
2025-05-19 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2628 1.2628 1.2753 1.2753 -0.0125 -0.98%
2025-05-16 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2753 1.2753 1.2697 1.2697 0.0056 0.44%