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中銀證券安沛?zhèn)疌基金凈值查詢(008996)

今天最新凈值 1.0953 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8748億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
今年以來(lái)中銀證券安沛?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀證券安沛?zhèn)疌(008996)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0953 1.1375 1.0953 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-22 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0953 1.1375 1.0951 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-21 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0951 1.1373 1.0949 1.1371 0.0002 0.02%
2025-05-20 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0949 1.1371 1.0944 1.1366 0.0005 0.05%
2025-05-19 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0944 1.1366 1.0940 1.1362 0.0004 0.04%
2025-05-16 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0940 1.1362 1.0947 1.1369 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0947 1.1369 1.0946 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0946 1.1368 1.0946 1.1368 0.0000 0.00%
2025-05-13 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0946 1.1368 1.0934 1.1356 0.0012 0.11%
2025-05-12 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0934 1.1356 1.0949 1.1371 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0949 1.1371 1.0941 1.1363 0.0008 0.07%
2025-05-08 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0941 1.1363 1.0925 1.1347 0.0016 0.15%
2025-05-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0925 1.1347 1.0924 1.1346 0.0001 0.01%
2025-05-06 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0924 1.1346 1.0920 1.1342 0.0004 0.04%
2025-04-30 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0920 1.1342 1.0915 1.1337 0.0005 0.05%
2025-04-29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0915 1.1337 1.0903 1.1325 0.0012 0.11%
2025-04-28 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0903 1.1325 1.0897 1.1319 0.0006 0.06%
2025-04-25 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0897 1.1319 1.1004 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1004 1.1320 1.1008 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1008 1.1324 1.1014 1.1330 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1014 1.1330 1.1012 1.1328 0.0002 0.02%
2025-04-21 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1012 1.1328 1.1015 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1015 1.1331 1.1014 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-17 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1014 1.1330 1.1016 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1016 1.1332 1.1013 1.1329 0.0003 0.03%
2025-04-15 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1013 1.1329 1.1016 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1016 1.1332 1.1016 1.1332 0.0000 0.00%
2025-04-11 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1016 1.1332 1.1017 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1017 1.1333 1.1017 1.1333 0.0000 0.00%
2025-04-09 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1017 1.1333 1.1021 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1021 1.1337 1.1036 1.1352 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1036 1.1352 1.1001 1.1317 0.0035 0.32%
2025-04-03 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1001 1.1317 1.0976 1.1292 0.0025 0.23%
2025-04-02 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0976 1.1292 1.0966 1.1282 0.0010 0.09%
2025-04-01 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0966 1.1282 1.0965 1.1281 0.0001 0.01%
2025-03-31 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0965 1.1281 1.0964 1.1280 0.0001 0.01%
2025-03-28 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0964 1.1280 1.0963 1.1279 0.0001 0.01%
2025-03-27 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0963 1.1279 1.0959 1.1275 0.0004 0.04%
2025-03-26 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0959 1.1275 1.0955 1.1271 0.0004 0.04%
2025-03-25 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0955 1.1271 1.0949 1.1265 0.0006 0.05%
2025-03-24 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0949 1.1265 1.0944 1.1260 0.0005 0.05%
2025-03-21 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0944 1.1260 1.0941 1.1257 0.0003 0.03%
2025-03-20 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0941 1.1257 1.0925 1.1241 0.0016 0.15%
2025-03-19 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0925 1.1241 1.0918 1.1234 0.0007 0.06%
2025-03-18 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0918 1.1234 1.0911 1.1227 0.0007 0.06%
2025-03-17 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0911 1.1227 1.0927 1.1243 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0927 1.1243 1.0923 1.1239 0.0004 0.04%
2025-03-13 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0923 1.1239 1.0913 1.1229 0.0010 0.09%
2025-03-12 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0913 1.1229 1.0895 1.1211 0.0018 0.17%
2025-03-11 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0895 1.1211 1.0916 1.1232 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0916 1.1232 1.0921 1.1237 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0921 1.1237 1.0944 1.1260 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0944 1.1260 1.0955 1.1271 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0955 1.1271 1.0955 1.1271 0.0000 0.00%
2025-03-04 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0955 1.1271 1.0956 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0956 1.1272 1.0945 1.1261 0.0011 0.10%
2025-02-28 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0945 1.1261 1.0942 1.1258 0.0003 0.03%
2025-02-27 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0942 1.1258 1.0951 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0951 1.1267 1.0947 1.1263 0.0004 0.04%
2025-02-25 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0947 1.1263 1.0946 1.1262 0.0001 0.01%
2025-02-24 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0946 1.1262 1.0966 1.1282 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0966 1.1282 1.0981 1.1297 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0981 1.1297 1.0996 1.1312 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0996 1.1312 1.0992 1.1308 0.0004 0.04%
2025-02-18 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0992 1.1308 1.1002 1.1318 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1002 1.1318 1.1011 1.1327 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1011 1.1327 1.1020 1.1336 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1020 1.1336 1.1023 1.1339 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1023 1.1339 1.1024 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1024 1.1340 1.1024 1.1340 0.0000 0.00%
2025-02-10 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1024 1.1340 1.1037 1.1353 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1037 1.1353 1.1036 1.1352 0.0001 0.01%
2025-02-06 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1036 1.1352 1.1024 1.1340 0.0012 0.11%
2025-02-05 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1024 1.1340 1.1017 1.1333 0.0007 0.06%
2025-01-27 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1017 1.1333 1.0999 1.1315 0.0018 0.16%
2025-01-22 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1007 1.1323 1.1003 1.1319 0.0004 0.04%
2025-01-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1009 1.1325 1.1001 1.1317 0.0008 0.07%
2025-01-13 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1001 1.1317 1.1011 1.1327 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1011 1.1327 1.1012 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1012 1.1328 1.1027 1.1343 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1027 1.1343 1.1030 1.1346 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1030 1.1346 1.1041 1.1357 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1041 1.1357 1.1042 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1042 1.1358 1.1033 1.1349 0.0009 0.08%
2025-01-02 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1033 1.1349 1.1007 1.1323 0.0026 0.24%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%