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中銀證券安沛?zhèn)疌基金凈值查詢(008996)

今天最新凈值 1.0953 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8748億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一月中銀證券安沛?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安沛?zhèn)疌(008996)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0953 1.1375 1.0953 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-22 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0953 1.1375 1.0951 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-21 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0951 1.1373 1.0949 1.1371 0.0002 0.02%
2025-05-20 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0949 1.1371 1.0944 1.1366 0.0005 0.05%
2025-05-19 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0944 1.1366 1.0940 1.1362 0.0004 0.04%
2025-05-16 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0940 1.1362 1.0947 1.1369 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0947 1.1369 1.0946 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-14 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0946 1.1368 1.0946 1.1368 0.0000 0.00%
2025-05-13 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0946 1.1368 1.0934 1.1356 0.0012 0.11%
2025-05-12 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0934 1.1356 1.0949 1.1371 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0949 1.1371 1.0941 1.1363 0.0008 0.07%
2025-05-08 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0941 1.1363 1.0925 1.1347 0.0016 0.15%
2025-05-07 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0925 1.1347 1.0924 1.1346 0.0001 0.01%
2025-05-06 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0924 1.1346 1.0920 1.1342 0.0004 0.04%
2025-04-30 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0920 1.1342 1.0915 1.1337 0.0005 0.05%
2025-04-29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0915 1.1337 1.0903 1.1325 0.0012 0.11%
2025-04-28 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0903 1.1325 1.0897 1.1319 0.0006 0.06%
2025-04-25 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.0897 1.1319 1.1004 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 1.1004 1.1320 1.1008 1.1324 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%