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交銀創(chuàng)新領航混合基金凈值查詢(008955)

今天最新凈值 1.4520 0.0093 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4577 0.0057 0.3923%
  • 累計凈值：1.4520
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5626億
  • 最近資產：22.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：郭斐
近一周交銀創(chuàng)新領航混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀創(chuàng)新領航混合(008955)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 1.4609 1.4520 1.4520 0.0089 0.61%
2025-05-21 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4520 1.4520 1.4427 1.4427 0.0093 0.64%
2025-05-20 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4427 1.4427 1.4336 1.4336 0.0091 0.63%
2025-05-19 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4336 1.4336 1.4364 1.4364 -0.0028 -0.19%
2025-05-16 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4364 1.4364 1.4433 1.4433 -0.0069 -0.48%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%