交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金凈值查詢(008955)
今天最新凈值
1.4520
0.0093 0.6400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4576
0.0056 0.3850%
- 累計凈值：1.4520
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：16.5626億
- 最近資產(chǎn)：22.70億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：郭斐
近一月交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合基金凈值查詢
近一月,交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合(008955)基金累計收益率4.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-05-21 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0116 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-04-29 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-04-23 |
008955 |
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
