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平安元豐中短債債券A基金凈值查詢(008911)

今天最新凈值 1.1111 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.7081億
  • 最近資產(chǎn)：50.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 韓克 張恒 唐煜
近一月平安元豐中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元豐中短債債券A(008911)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008911 平安元豐中短債債券A 1.1112 1.1632 1.1111 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-21 008911 平安元豐中短債債券A 1.1111 1.1631 1.1112 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008911 平安元豐中短債債券A 1.1112 1.1632 1.1110 1.1630 0.0002 0.02%
2025-05-19 008911 平安元豐中短債債券A 1.1110 1.1630 1.1108 1.1628 0.0002 0.02%
2025-05-16 008911 平安元豐中短債債券A 1.1108 1.1628 1.1111 1.1631 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008911 平安元豐中短債債券A 1.1111 1.1631 1.1112 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008911 平安元豐中短債債券A 1.1112 1.1632 1.1114 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008911 平安元豐中短債債券A 1.1114 1.1634 1.1110 1.1630 0.0004 0.04%
2025-05-12 008911 平安元豐中短債債券A 1.1110 1.1630 1.1113 1.1633 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008911 平安元豐中短債債券A 1.1113 1.1633 1.1109 1.1629 0.0004 0.04%
2025-05-08 008911 平安元豐中短債債券A 1.1109 1.1629 1.1101 1.1621 0.0008 0.07%
2025-05-07 008911 平安元豐中短債債券A 1.1101 1.1621 1.1099 1.1619 0.0002 0.02%
2025-05-06 008911 平安元豐中短債債券A 1.1099 1.1619 1.1098 1.1618 0.0001 0.01%
2025-04-30 008911 平安元豐中短債債券A 1.1098 1.1618 1.1095 1.1615 0.0003 0.03%
2025-04-29 008911 平安元豐中短債債券A 1.1095 1.1615 1.1090 1.1610 0.0005 0.05%
2025-04-28 008911 平安元豐中短債債券A 1.1090 1.1610 1.1088 1.1608 0.0002 0.02%
2025-04-25 008911 平安元豐中短債債券A 1.1088 1.1608 1.1088 1.1608 0.0000 0.00%
2025-04-24 008911 平安元豐中短債債券A 1.1088 1.1608 1.1088 1.1608 0.0000 0.00%
2025-04-23 008911 平安元豐中短債債券A 1.1088 1.1608 1.1090 1.1610 -0.0002 -0.02%