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平安元豐中短債債券A(008911)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1112 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1632
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.7081億
  • 最近資產(chǎn)：35.14億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 韓克 張恒 唐煜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)