興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008896)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1476
- 成立日期：2020-02-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：68.1102億
- 最近資產(chǎn)：68.73億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 倪侃
今年以來(lái)興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來(lái),興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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008896 |
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-0.17% |
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1.0078 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0098 |
1.1417 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.23% |
| 2025-02-21 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0120 |
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-0.12% |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0132 |
1.1451 |
1.0145 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.1464 |
1.0141 |
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0.04% |
| 2025-02-18 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0141 |
1.1460 |
1.0150 |
1.1469 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0150 |
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-0.13% |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0163 |
1.1482 |
1.0175 |
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-0.0012 |
-0.12% |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0175 |
1.1494 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0177 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1497 |
1.0178 |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1497 |
1.0191 |
1.1510 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1510 |
1.0191 |
1.1510 |
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008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1510 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1497 |
1.0171 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.1490 |
1.0152 |
1.1471 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0240 |
1.1479 |
1.0238 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1481 |
1.0231 |
1.1470 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0231 |
1.1470 |
1.0241 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0241 |
1.1480 |
1.0239 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1478 |
1.0254 |
1.1493 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1493 |
1.0258 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0258 |
1.1497 |
1.0267 |
1.1506 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1506 |
1.0267 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1506 |
1.0262 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1501 |
1.0239 |
1.1478 |
0.0023 |
0.22% |
