興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008896)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1476
- 成立日期：2020-02-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：68.1102億
- 最近資產(chǎn)：68.73億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 倪侃
近一月興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0107 |
1.1476 |
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| 2025-05-21 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0107 |
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| 2025-05-19 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1465 |
1.0096 |
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| 2025-04-23 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0096 |
1.1465 |
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