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興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008896)

今天最新凈值 1.0107 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1476
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.1102億
  • 最近資產：68.73億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：丁進 倪侃
近一周興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0110 1.1479 1.0107 1.1476 0.0003 0.03%
2025-05-21 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0107 1.1476 1.0107 1.1476 0.0000 0.00%
2025-05-20 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0107 1.1476 1.0107 1.1476 0.0000 0.00%
2025-05-19 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0107 1.1476 1.0102 1.1471 0.0005 0.05%
2025-05-16 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0102 1.1471 1.0104 1.1473 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%