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大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢(008871)

今天最新凈值 1.4508 -0.0055 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4460 -0.0048 -0.3317%
  • 累計(jì)凈值：1.4508
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4099億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一周大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累計(jì)收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4465 1.4465 1.4508 1.4508 -0.0043 -0.30%
2025-05-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4508 1.4508 1.4563 1.4563 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4563 1.4563 1.4503 1.4503 0.0060 0.41%
2025-05-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4503 1.4503 1.4402 1.4402 0.0101 0.70%
2025-05-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4402 1.4402 1.4401 1.4401 0.0001 0.01%