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大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢(008871)

今天最新凈值 1.4508 -0.0055 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4460 -0.0048 -0.3317%
  • 累計凈值：1.4508
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4099億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一月大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累計收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4465 1.4465 1.4508 1.4508 -0.0043 -0.30%
2025-05-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4508 1.4508 1.4563 1.4563 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4563 1.4563 1.4503 1.4503 0.0060 0.41%
2025-05-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4503 1.4503 1.4402 1.4402 0.0101 0.70%
2025-05-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4402 1.4402 1.4401 1.4401 0.0001 0.01%
2025-05-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4401 1.4401 1.4308 1.4308 0.0093 0.65%
2025-05-15 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4308 1.4308 1.4380 1.4380 -0.0072 -0.50%
2025-05-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14%
2025-05-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4360 1.4360 1.4417 1.4417 -0.0057 -0.40%
2025-05-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4417 1.4417 1.4203 1.4203 0.0214 1.51%
2025-05-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4203 1.4203 1.4137 1.4137 0.0066 0.47%
2025-05-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4137 1.4137 1.4088 1.4088 0.0049 0.35%
2025-05-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4088 1.4088 1.3997 1.3997 0.0091 0.65%
2025-05-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3997 1.3997 1.3863 1.3863 0.0134 0.97%
2025-04-30 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3863 1.3863 1.3819 1.3819 0.0044 0.32%
2025-04-29 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3819 1.3819 1.3814 1.3814 0.0005 0.04%
2025-04-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3814 1.3814 1.3821 1.3821 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3821 1.3821 1.3801 1.3801 0.0020 0.14%
2025-04-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3801 1.3801 1.3805 1.3805 -0.0004 -0.03%