大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢(008871)
今天最新凈值
1.4508
-0.0055 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4460
-0.0048 -0.3317%
- 累計凈值：1.4508
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4099億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一季,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累計收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0214 |
1.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4088 |
1.4088 |
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0.35% |
| 2025-05-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4088 |
1.4088 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3863 |
1.3863 |
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0.97% |
| 2025-04-30 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3639 |
1.3639 |
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0.32% |
| 2025-04-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0149 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0138 |
-1.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0250 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3110 |
1.3110 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0159 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2951 |
1.2951 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.1129 |
-8.02% |
| 2025-04-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0319 |
-2.22% |
| 2025-04-02 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-03-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-03-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0193 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-03-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-02-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0143 |
-1.00% |
