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大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢(008871)

今天最新凈值 1.4508 -0.0055 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4460 -0.0048 -0.3317%
  • 累計(jì)凈值：1.4508
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4099億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
今年以來大成睿裕六月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累計(jì)收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4465 1.4465 1.4508 1.4508 -0.0043 -0.30%
2025-05-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4508 1.4508 1.4563 1.4563 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4563 1.4563 1.4503 1.4503 0.0060 0.41%
2025-05-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4503 1.4503 1.4402 1.4402 0.0101 0.70%
2025-05-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4402 1.4402 1.4401 1.4401 0.0001 0.01%
2025-05-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4401 1.4401 1.4308 1.4308 0.0093 0.65%
2025-05-15 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4308 1.4308 1.4380 1.4380 -0.0072 -0.50%
2025-05-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14%
2025-05-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4360 1.4360 1.4417 1.4417 -0.0057 -0.40%
2025-05-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4417 1.4417 1.4203 1.4203 0.0214 1.51%
2025-05-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4203 1.4203 1.4137 1.4137 0.0066 0.47%
2025-05-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4137 1.4137 1.4088 1.4088 0.0049 0.35%
2025-05-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4088 1.4088 1.3997 1.3997 0.0091 0.65%
2025-05-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3997 1.3997 1.3863 1.3863 0.0134 0.97%
2025-04-30 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3863 1.3863 1.3819 1.3819 0.0044 0.32%
2025-04-29 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3819 1.3819 1.3814 1.3814 0.0005 0.04%
2025-04-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3814 1.3814 1.3821 1.3821 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3821 1.3821 1.3801 1.3801 0.0020 0.14%
2025-04-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3801 1.3801 1.3805 1.3805 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3805 1.3805 1.3682 1.3682 0.0123 0.90%
2025-04-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3682 1.3682 1.3639 1.3639 0.0043 0.32%
2025-04-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3639 1.3639 1.3490 1.3490 0.0149 1.10%
2025-04-18 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3490 1.3490 1.3424 1.3424 0.0066 0.49%
2025-04-17 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3424 1.3424 1.3405 1.3405 0.0019 0.14%
2025-04-16 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3405 1.3405 1.3543 1.3543 -0.0138 -1.02%
2025-04-15 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3543 1.3543 1.3479 1.3479 0.0064 0.47%
2025-04-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3479 1.3479 1.3453 1.3453 0.0026 0.19%
2025-04-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3453 1.3453 1.3376 1.3376 0.0077 0.58%
2025-04-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3376 1.3376 1.3126 1.3126 0.0250 1.90%
2025-04-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3126 1.3126 1.3110 1.3110 0.0016 0.12%
2025-04-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3110 1.3110 1.2951 1.2951 0.0159 1.23%
2025-04-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2951 1.2951 1.4080 1.4080 -0.1129 -8.02%
2025-04-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4080 1.4080 1.4399 1.4399 -0.0319 -2.22%
2025-04-02 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4399 1.4399 1.4317 1.4317 0.0082 0.57%
2025-04-01 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4317 1.4317 1.4300 1.4300 0.0017 0.12%
2025-03-31 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4300 1.4300 1.4382 1.4382 -0.0082 -0.57%
2025-03-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4382 1.4382 1.4465 1.4465 -0.0083 -0.57%
2025-03-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4465 1.4465 1.4379 1.4379 0.0086 0.60%
2025-03-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4379 1.4379 1.4387 1.4387 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4387 1.4387 1.4401 1.4401 -0.0014 -0.10%
2025-03-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4401 1.4401 1.4330 1.4330 0.0071 0.50%
2025-03-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4330 1.4330 1.4404 1.4404 -0.0074 -0.51%
2025-03-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4404 1.4404 1.4514 1.4514 -0.0110 -0.76%
2025-03-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4514 1.4514 1.4440 1.4440 0.0074 0.51%
2025-03-18 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4440 1.4440 1.4248 1.4248 0.0192 1.35%
2025-03-17 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4248 1.4248 1.4267 1.4267 -0.0019 -0.13%
2025-03-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4267 1.4267 1.4074 1.4074 0.0193 1.37%
2025-03-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4074 1.4074 1.4146 1.4146 -0.0072 -0.51%
2025-03-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4146 1.4146 1.4230 1.4230 -0.0084 -0.59%
2025-03-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4230 1.4230 1.4276 1.4276 -0.0046 -0.32%
2025-03-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4276 1.4276 1.4313 1.4313 -0.0037 -0.26%
2025-03-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4313 1.4313 1.4310 1.4310 0.0003 0.02%
2025-03-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4310 1.4310 1.4194 1.4194 0.0116 0.82%
2025-03-05 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4194 1.4194 1.4062 1.4062 0.0132 0.94%
2025-03-04 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4062 1.4062 1.4005 1.4005 0.0057 0.41%
2025-03-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4005 1.4005 1.4029 1.4029 -0.0024 -0.17%
2025-02-28 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4029 1.4029 1.4201 1.4201 -0.0172 -1.21%
2025-02-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4201 1.4201 1.4159 1.4159 0.0042 0.30%
2025-02-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4159 1.4159 1.4027 1.4027 0.0132 0.94%
2025-02-25 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4027 1.4027 1.4189 1.4189 -0.0162 -1.14%
2025-02-24 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4189 1.4189 1.4332 1.4332 -0.0143 -1.00%
2025-02-21 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4332 1.4332 1.4103 1.4103 0.0229 1.62%
2025-02-20 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4103 1.4103 1.4154 1.4154 -0.0051 -0.36%
2025-02-19 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4154 1.4154 1.4059 1.4059 0.0095 0.68%
2025-02-18 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4059 1.4059 1.4090 1.4090 -0.0031 -0.22%
2025-02-17 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4090 1.4090 1.4037 1.4037 0.0053 0.38%
2025-02-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.4037 1.4037 1.3847 1.3847 0.0190 1.37%
2025-02-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3847 1.3847 1.3966 1.3966 -0.0119 -0.85%
2025-02-12 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3966 1.3966 1.3917 1.3917 0.0049 0.35%
2025-02-11 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3917 1.3917 1.3899 1.3899 0.0018 0.13%
2025-02-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3899 1.3899 1.3941 1.3941 -0.0042 -0.30%
2025-02-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3941 1.3941 1.3763 1.3763 0.0178 1.29%
2025-02-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3763 1.3763 1.3691 1.3691 0.0072 0.53%
2025-02-05 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3691 1.3691 1.3831 1.3831 -0.0140 -1.01%
2025-01-27 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3831 1.3831 1.3815 1.3815 0.0016 0.12%
2025-01-22 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3746 1.3746 1.3891 1.3891 -0.0145 -1.04%
2025-01-14 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3812 1.3812 1.3533 1.3533 0.0279 2.06%
2025-01-13 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3533 1.3533 1.3655 1.3655 -0.0122 -0.89%
2025-01-10 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3655 1.3655 1.3839 1.3839 -0.0184 -1.33%
2025-01-09 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3839 1.3839 1.3859 1.3859 -0.0020 -0.14%
2025-01-08 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3859 1.3859 1.3744 1.3744 0.0115 0.84%
2025-01-07 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3744 1.3744 1.3693 1.3693 0.0051 0.37%
2025-01-06 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3693 1.3693 1.3730 1.3730 -0.0037 -0.27%
2025-01-03 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3730 1.3730 1.3855 1.3855 -0.0125 -0.90%
2025-01-02 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3855 1.3855 1.4073 1.4073 -0.0218 -1.55%