西部利得港股通新機(jī)遇混合A基金凈值查詢(xún)(008861)
今天最新凈值
0.6057
0.0034 0.5600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5973
-0.0029 -0.4819%
- 累計(jì)凈值：0.6057
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6072億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：陶星言 胡超
近一月西部利得港股通新機(jī)遇混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,西部利得港股通新機(jī)遇混合A(008861)基金累計(jì)收益率7.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0034 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.6023 |
0.6023 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0056 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0058 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0082 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5967 |
0.5967 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0135 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0181 |
3.06% |
| 2025-05-09 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5921 |
0.5921 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0009 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0131 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0071 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
008861 |
西部利得港股通新機(jī)遇混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0071 |
1.24% |
