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西部利得港股通新機(jī)遇混合A基金凈值查詢(008861)

今天最新凈值 0.6057 0.0034 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5970 -0.0087 -1.4429%
  • 累計凈值：0.6057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：陶星言 胡超
近一季西部利得港股通新機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得港股通新機(jī)遇混合A(008861)基金累計收益率-2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6057 0.6057 0.6023 0.6023 0.0034 0.56%
2025-05-20 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6023 0.6023 0.5967 0.5967 0.0056 0.94%
2025-05-19 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5967 0.5967 0.5996 0.5996 -0.0029 -0.48%
2025-05-16 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5996 0.5996 0.5991 0.5991 0.0005 0.08%
2025-05-15 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5991 0.5991 0.6049 0.6049 -0.0058 -0.96%
2025-05-14 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6049 0.6049 0.5967 0.5967 0.0082 1.37%
2025-05-13 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5967 0.5967 0.6102 0.6102 -0.0135 -2.21%
2025-05-12 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6102 0.6102 0.5921 0.5921 0.0181 3.06%
2025-05-09 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5921 0.5921 0.5930 0.5930 -0.0009 -0.15%
2025-05-08 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5930 0.5930 0.5913 0.5913 0.0017 0.29%
2025-05-07 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5913 0.5913 0.5959 0.5959 -0.0046 -0.77%
2025-05-06 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5959 0.5959 0.5828 0.5828 0.0131 2.25%
2025-04-30 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5828 0.5828 0.5757 0.5757 0.0071 1.23%
2025-04-29 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5757 0.5757 0.5749 0.5749 0.0008 0.14%
2025-04-28 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5749 0.5749 0.5768 0.5768 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5768 0.5768 0.5791 0.5791 -0.0023 -0.40%
2025-04-24 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5791 0.5791 0.5807 0.5807 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5807 0.5807 0.5736 0.5736 0.0071 1.24%
2025-04-22 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5736 0.5736 0.5644 0.5644 0.0092 1.63%
2025-04-21 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5644 0.5644 0.5637 0.5637 0.0007 0.12%
2025-04-18 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5637 0.5637 0.5639 0.5639 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5639 0.5639 0.5559 0.5559 0.0080 1.44%
2025-04-16 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5559 0.5559 0.5669 0.5669 -0.0110 -1.94%
2025-04-15 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5669 0.5669 0.5690 0.5690 -0.0021 -0.37%
2025-04-14 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5690 0.5690 0.5599 0.5599 0.0091 1.63%
2025-04-11 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5599 0.5599 0.5517 0.5517 0.0082 1.49%
2025-04-10 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5517 0.5517 0.5433 0.5433 0.0084 1.55%
2025-04-09 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5433 0.5433 0.5357 0.5357 0.0076 1.42%
2025-04-08 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5357 0.5357 0.5230 0.5230 0.0127 2.43%
2025-04-07 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5230 0.5230 0.5979 0.5979 -0.0749 -12.53%
2025-04-03 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5979 0.5979 0.6040 0.6040 -0.0061 -1.01%
2025-04-02 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6040 0.6040 0.6013 0.6013 0.0027 0.45%
2025-04-01 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6013 0.6013 0.5982 0.5982 0.0031 0.52%
2025-03-31 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5982 0.5982 0.6076 0.6076 -0.0094 -1.55%
2025-03-28 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6076 0.6076 0.6102 0.6102 -0.0026 -0.43%
2025-03-27 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6102 0.6102 0.6062 0.6062 0.0040 0.66%
2025-03-26 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6062 0.6062 0.6023 0.6023 0.0039 0.65%
2025-03-25 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6023 0.6023 0.6174 0.6174 -0.0151 -2.45%
2025-03-24 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6174 0.6174 0.6137 0.6137 0.0037 0.60%
2025-03-21 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6137 0.6137 0.6285 0.6285 -0.0148 -2.35%
2025-03-20 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6285 0.6285 0.6397 0.6397 -0.0112 -1.75%
2025-03-19 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6397 0.6397 0.6421 0.6421 -0.0024 -0.37%
2025-03-18 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6421 0.6421 0.6284 0.6284 0.0137 2.18%
2025-03-17 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6284 0.6284 0.6233 0.6233 0.0051 0.82%
2025-03-14 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6233 0.6233 0.6106 0.6106 0.0127 2.08%
2025-03-13 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6106 0.6106 0.6186 0.6186 -0.0080 -1.29%
2025-03-12 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6186 0.6186 0.6243 0.6243 -0.0057 -0.91%
2025-03-11 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6243 0.6243 0.6198 0.6198 0.0045 0.73%
2025-03-10 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6198 0.6198 0.6335 0.6335 -0.0137 -2.16%
2025-03-07 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6335 0.6335 0.6343 0.6343 -0.0008 -0.13%
2025-03-06 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6343 0.6343 0.6090 0.6090 0.0253 4.15%
2025-03-05 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6090 0.6090 0.5899 0.5899 0.0191 3.24%
2025-03-04 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5899 0.5899 0.5948 0.5948 -0.0049 -0.82%
2025-03-03 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5948 0.5948 0.5950 0.5950 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.5950 0.5950 0.6243 0.6243 -0.0293 -4.69%
2025-02-27 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6243 0.6243 0.6246 0.6246 -0.0003 -0.05%
2025-02-26 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6246 0.6246 0.6093 0.6093 0.0153 2.51%
2025-02-25 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6093 0.6093 0.6177 0.6177 -0.0084 -1.36%
2025-02-24 008861 西部利得港股通新機(jī)遇混合A 0.6177 0.6177 0.6234 0.6234 -0.0057 -0.91%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%