華夏鼎航債券C基金凈值查詢(008858)
今天最新凈值
1.2612
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2612
- 成立日期：2020-07-03
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：18.9595億
- 最近資產(chǎn)：23.36億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近一周,華夏鼎航債券C(008858)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008858 |
華夏鼎航債券C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2612 |
1.2612 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
008858 |
華夏鼎航債券C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2609 |
1.2609 |
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| 2025-05-20 |
008858 |
華夏鼎航債券C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2605 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
008858 |
華夏鼎航債券C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2601 |
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| 2025-05-16 |
008858 |
華夏鼎航債券C |
1.2601 |
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1.2604 |
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