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華夏鼎航債券C基金凈值查詢(008858)

今天最新凈值 1.2612 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2612
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9595億
  • 最近資產(chǎn)：23.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近一月華夏鼎航債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎航債券C(008858)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2025-05-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2612 1.2612 1.2609 1.2609 0.0003 0.02%
2025-05-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2025-05-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2605 1.2605 1.2601 1.2601 0.0004 0.03%
2025-05-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2601 1.2601 1.2604 1.2604 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01%
2025-05-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2603 1.2603 1.2601 1.2601 0.0002 0.02%
2025-05-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2601 1.2601 1.2597 1.2597 0.0004 0.03%
2025-05-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2597 1.2597 1.2596 1.2596 0.0001 0.01%
2025-05-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2596 1.2596 1.2587 1.2587 0.0009 0.07%
2025-05-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2587 1.2587 1.2577 1.2577 0.0010 0.08%
2025-05-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2577 1.2577 1.2574 1.2574 0.0003 0.02%
2025-05-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2025-04-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2569 1.2569 1.2566 1.2566 0.0003 0.02%
2025-04-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2566 1.2566 1.2561 1.2561 0.0005 0.04%
2025-04-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2561 1.2561 1.2557 1.2557 0.0004 0.03%
2025-04-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2557 1.2557 1.2558 1.2558 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2558 1.2558 1.2560 1.2560 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2560 1.2560 1.2564 1.2564 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%