農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金凈值查詢(008819)
今天最新凈值
0.9912
0.0096 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9894
0.0016 0.1574%
- 累計凈值：0.9912
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.3540億
- 最近資產(chǎn)：3.81億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：張峰
近一季農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀匯理策略趨勢混合(008819)基金累計收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9878 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9912 |
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0.9816 |
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| 2025-05-19 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9816 |
0.9816 |
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0.9778 |
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| 2025-05-16 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9778 |
0.9778 |
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0.9808 |
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-0.31% |
| 2025-05-15 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9808 |
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| 2025-05-14 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9801 |
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0.9766 |
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| 2025-05-13 |
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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9766 |
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0.9724 |
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| 2025-05-12 |
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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9674 |
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| 2025-05-09 |
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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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| 2025-05-08 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9646 |
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0.9634 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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0.9598 |
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| 2025-05-06 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9598 |
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| 2025-04-30 |
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0.9560 |
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0.9623 |
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| 2025-04-29 |
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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9623 |
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0.9594 |
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| 2025-04-28 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9594 |
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0.9568 |
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| 2025-04-25 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9568 |
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0.9551 |
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| 2025-04-24 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9551 |
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0.9479 |
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0.76% |
| 2025-04-23 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9479 |
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0.9483 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9483 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9480 |
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0.9454 |
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| 2025-04-18 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9454 |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9451 |
0.9451 |
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0.9424 |
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| 2025-04-16 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9424 |
0.9424 |
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0.9399 |
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0.27% |
| 2025-04-15 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9399 |
0.9399 |
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0.9364 |
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| 2025-04-14 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9364 |
0.9364 |
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0.9352 |
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|
|
| 2025-04-11 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9352 |
0.9352 |
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0.9338 |
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| 2025-04-10 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9338 |
0.9338 |
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0.9322 |
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| 2025-04-09 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9322 |
0.9322 |
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0.9196 |
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| 2025-04-08 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9196 |
0.9196 |
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0.9060 |
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| 2025-04-07 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9060 |
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0.9401 |
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| 2025-04-03 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9401 |
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| 2025-04-02 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9411 |
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0.9433 |
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| 2025-04-01 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9430 |
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0.9434 |
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-0.04% |
| 2025-03-28 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9434 |
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0.9428 |
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| 2025-03-27 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9428 |
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0.9420 |
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| 2025-03-26 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9420 |
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0.9437 |
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| 2025-03-25 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9437 |
0.9437 |
0.9404 |
0.9404 |
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| 2025-03-24 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9404 |
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0.9354 |
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| 2025-03-21 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9354 |
0.9354 |
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0.9389 |
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-0.37% |
| 2025-03-20 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9389 |
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0.9432 |
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| 2025-03-19 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0050 |
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| 2025-03-18 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9382 |
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| 2025-03-17 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9374 |
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0.9418 |
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| 2025-03-14 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9418 |
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0.9333 |
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| 2025-03-13 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9333 |
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0.9332 |
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| 2025-03-12 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9332 |
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| 2025-03-11 |
008819 |
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0.9334 |
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0.9321 |
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| 2025-03-10 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9330 |
0.9330 |
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-0.10% |
| 2025-03-07 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9320 |
0.9320 |
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| 2025-03-06 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
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0.9320 |
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0.9336 |
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| 2025-03-05 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9336 |
0.9336 |
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0.9295 |
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| 2025-03-04 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9274 |
0.9274 |
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| 2025-03-03 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9303 |
0.9303 |
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-0.31% |
| 2025-02-28 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9303 |
0.9303 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
008819 |
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0032 |
-0.34% |
