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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金凈值查詢(008819)

今天最新凈值 0.9912 0.0096 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9894 0.0016 0.1574%
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3540億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰
今年以來農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀匯理策略趨勢混合(008819)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9912 0.9912 0.9816 0.9816 0.0096 0.98%
2025-05-19 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9816 0.9816 0.9778 0.9778 0.0038 0.39%
2025-05-16 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9778 0.9778 0.9808 0.9808 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07%
2025-05-14 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9801 0.9801 0.9766 0.9766 0.0035 0.36%
2025-05-13 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9766 0.9766 0.9724 0.9724 0.0042 0.43%
2025-05-12 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9724 0.9724 0.9674 0.9674 0.0050 0.52%
2025-05-09 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2025-05-08 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12%
2025-05-07 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9634 0.9634 0.9598 0.9598 0.0036 0.38%
2025-05-06 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9598 0.9598 0.9560 0.9560 0.0038 0.40%
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2025-04-29 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9623 0.9623 0.9594 0.9594 0.0029 0.30%
2025-04-28 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9594 0.9594 0.9568 0.9568 0.0026 0.27%
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2025-04-22 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2025-04-21 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9480 0.9480 0.9454 0.9454 0.0026 0.28%
2025-04-18 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9454 0.9454 0.9451 0.9451 0.0003 0.03%
2025-04-17 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9451 0.9451 0.9424 0.9424 0.0027 0.29%
2025-04-16 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9424 0.9424 0.9399 0.9399 0.0025 0.27%
2025-04-15 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9399 0.9399 0.9364 0.9364 0.0035 0.37%
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2025-04-11 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9352 0.9352 0.9338 0.9338 0.0014 0.15%
2025-04-10 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9338 0.9338 0.9322 0.9322 0.0016 0.17%
2025-04-09 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9322 0.9322 0.9196 0.9196 0.0126 1.37%
2025-04-08 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9196 0.9196 0.9060 0.9060 0.0136 1.50%
2025-04-07 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9060 0.9060 0.9401 0.9401 -0.0341 -3.63%
2025-04-03 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9401 0.9401 0.9411 0.9411 -0.0010 -0.11%
2025-04-02 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9411 0.9411 0.9433 0.9433 -0.0022 -0.23%
2025-04-01 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9433 0.9433 0.9430 0.9430 0.0003 0.03%
2025-03-31 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9430 0.9430 0.9434 0.9434 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9434 0.9434 0.9428 0.9428 0.0006 0.06%
2025-03-27 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9428 0.9428 0.9420 0.9420 0.0008 0.08%
2025-03-26 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9420 0.9420 0.9437 0.9437 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9437 0.9437 0.9404 0.9404 0.0033 0.35%
2025-03-24 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9404 0.9404 0.9354 0.9354 0.0050 0.53%
2025-03-21 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9354 0.9354 0.9389 0.9389 -0.0035 -0.37%
2025-03-20 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9389 0.9389 0.9432 0.9432 -0.0043 -0.46%
2025-03-19 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9432 0.9432 0.9382 0.9382 0.0050 0.53%
2025-03-18 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9382 0.9382 0.9374 0.9374 0.0008 0.09%
2025-03-17 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9374 0.9374 0.9418 0.9418 -0.0044 -0.47%
2025-03-14 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9418 0.9418 0.9333 0.9333 0.0085 0.91%
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2025-02-14 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9459 0.9459 0.9416 0.9416 0.0043 0.46%
2025-02-13 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9416 0.9416 0.9439 0.9439 -0.0023 -0.24%
2025-02-12 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9439 0.9439 0.9409 0.9409 0.0030 0.32%
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2025-02-10 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9414 0.9414 0.9419 0.9419 -0.0005 -0.05%
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2025-01-14 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9440 0.9440 0.9345 0.9345 0.0095 1.02%
2025-01-13 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9345 0.9345 0.9422 0.9422 -0.0077 -0.82%
2025-01-10 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9422 0.9422 0.9492 0.9492 -0.0070 -0.74%
2025-01-09 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9492 0.9492 0.9520 0.9520 -0.0028 -0.29%
2025-01-08 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9520 0.9520 0.9451 0.9451 0.0069 0.73%
2025-01-07 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9451 0.9451 0.9441 0.9441 0.0010 0.11%
2025-01-06 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9441 0.9441 0.9474 0.9474 -0.0033 -0.35%
2025-01-03 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9474 0.9474 0.9549 0.9549 -0.0075 -0.79%
2025-01-02 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.9549 0.9549 0.9711 0.9711 -0.0162 -1.67%