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農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合基金凈值查詢(008819)

今天最新凈值 0.9912 0.0096 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9894 0.0016 0.1574%
  • 累計(jì)凈值：0.9912
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3540億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰
近一月農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合(008819)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9878 0.9878 0.9912 0.9912 -0.0034 -0.34%
2025-05-20 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9912 0.9912 0.9816 0.9816 0.0096 0.98%
2025-05-19 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9816 0.9816 0.9778 0.9778 0.0038 0.39%
2025-05-16 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9778 0.9778 0.9808 0.9808 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07%
2025-05-14 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9801 0.9801 0.9766 0.9766 0.0035 0.36%
2025-05-13 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9766 0.9766 0.9724 0.9724 0.0042 0.43%
2025-05-12 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9724 0.9724 0.9674 0.9674 0.0050 0.52%
2025-05-09 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2025-05-08 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12%
2025-05-07 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9634 0.9634 0.9598 0.9598 0.0036 0.38%
2025-05-06 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9598 0.9598 0.9560 0.9560 0.0038 0.40%
2025-04-30 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9560 0.9560 0.9623 0.9623 -0.0063 -0.65%
2025-04-29 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9623 0.9623 0.9594 0.9594 0.0029 0.30%
2025-04-28 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9594 0.9594 0.9568 0.9568 0.0026 0.27%
2025-04-25 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9568 0.9568 0.9551 0.9551 0.0017 0.18%
2025-04-24 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9551 0.9551 0.9479 0.9479 0.0072 0.76%
2025-04-23 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9479 0.9479 0.9483 0.9483 -0.0004 -0.04%