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國聯(lián)恒安純債A(中融恒安純債A)基金凈值查詢(008796)

今天最新凈值 1.0869 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9932億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一季國聯(lián)恒安純債A|中融恒安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)恒安純債A(008796)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0876 1.1606 1.0869 1.1599 0.0007 0.06%
2025-05-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0869 1.1599 1.0871 1.1601 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0871 1.1601 1.0875 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0882 1.1612 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0882 1.1612 1.0865 1.1595 0.0017 0.16%
2025-05-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0865 1.1595 1.0866 1.1596 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0866 1.1596 1.0875 1.1605 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0877 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0877 1.1607 1.0853 1.1583 0.0024 0.22%
2025-05-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0853 1.1583 1.0905 1.1635 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0905 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0892 1.1622 0.0013 0.12%
2025-05-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0892 1.1622 1.0905 1.1635 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0904 1.1634 0.0001 0.01%
2025-04-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0904 1.1634 1.0905 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0885 1.1615 0.0020 0.18%
2025-04-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0885 1.1615 1.0877 1.1607 0.0008 0.07%
2025-04-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0877 1.1607 1.0875 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0875 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0887 1.1617 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0887 1.1617 1.0873 1.1603 0.0014 0.13%
2025-04-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0873 1.1603 1.0884 1.1614 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0884 1.1614 1.0880 1.1610 0.0004 0.04%
2025-04-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0880 1.1610 1.0889 1.1619 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0889 1.1619 1.0879 1.1609 0.0010 0.09%
2025-04-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0879 1.1609 1.0880 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0880 1.1610 1.0879 1.1609 0.0001 0.01%
2025-04-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0879 1.1609 1.0886 1.1616 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0886 1.1616 1.0884 1.1614 0.0002 0.02%
2025-04-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0884 1.1614 1.0883 1.1613 0.0001 0.01%
2025-04-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0883 1.1613 1.0915 1.1645 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0915 1.1645 1.0856 1.1586 0.0059 0.54%
2025-04-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0856 1.1586 1.0794 1.1524 0.0062 0.57%
2025-04-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0794 1.1524 1.0766 1.1496 0.0028 0.26%
2025-04-01 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0766 1.1496 1.0760 1.1490 0.0006 0.06%
2025-03-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0760 1.1490 1.0745 1.1475 0.0015 0.14%
2025-03-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0745 1.1475 1.0752 1.1482 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0752 1.1482 1.0760 1.1490 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0760 1.1490 1.0742 1.1472 0.0018 0.17%
2025-03-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0742 1.1472 1.0733 1.1463 0.0009 0.08%
2025-03-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0733 1.1463 1.0722 1.1452 0.0011 0.10%
2025-03-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0722 1.1452 1.0730 1.1460 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0730 1.1460 1.0695 1.1425 0.0035 0.33%
2025-03-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0695 1.1425 1.0686 1.1416 0.0009 0.08%
2025-03-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0686 1.1416 1.0683 1.1413 0.0003 0.03%
2025-03-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0683 1.1413 1.0714 1.1444 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0714 1.1444 1.0702 1.1432 0.0012 0.11%
2025-03-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0702 1.1432 1.0709 1.1439 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0709 1.1439 1.0691 1.1421 0.0018 0.17%
2025-03-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0691 1.1421 1.0720 1.1450 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0720 1.1450 1.0729 1.1459 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0729 1.1459 1.0742 1.1472 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0742 1.1472 1.0767 1.1497 -0.0025 -0.23%
2025-03-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0767 1.1497 1.0763 1.1493 0.0004 0.04%
2025-03-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0763 1.1493 1.0767 1.1497 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0767 1.1497 1.0741 1.1471 0.0026 0.24%
2025-02-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0741 1.1471 1.0719 1.1449 0.0022 0.21%
2025-02-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0719 1.1449 1.0738 1.1468 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0738 1.1468 1.0737 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0737 1.1467 1.0717 1.1447 0.0020 0.19%
2025-02-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0717 1.1447 1.0731 1.1461 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%