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國聯(lián)恒安純債A(中融恒安純債A)基金凈值查詢(008796)

今天最新凈值 1.0869 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1599
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9932億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一年國聯(lián)恒安純債A|中融恒安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒安純債A(008796)基金累計收益率7.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0869 1.1599 1.0871 1.1601 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0871 1.1601 1.0875 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0882 1.1612 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0882 1.1612 1.0865 1.1595 0.0017 0.16%
2025-05-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0865 1.1595 1.0866 1.1596 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0866 1.1596 1.0875 1.1605 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0877 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0877 1.1607 1.0853 1.1583 0.0024 0.22%
2025-05-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0853 1.1583 1.0905 1.1635 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0905 1.1635 0.0000 0.00%
2025-05-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0892 1.1622 0.0013 0.12%
2025-05-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0892 1.1622 1.0905 1.1635 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0904 1.1634 0.0001 0.01%
2025-04-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0904 1.1634 1.0905 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0905 1.1635 1.0885 1.1615 0.0020 0.18%
2025-04-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0885 1.1615 1.0877 1.1607 0.0008 0.07%
2025-04-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0877 1.1607 1.0875 1.1605 0.0002 0.02%
2025-04-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0875 1.1605 0.0000 0.00%
2025-04-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0875 1.1605 1.0887 1.1617 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0887 1.1617 1.0873 1.1603 0.0014 0.13%
2025-04-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0873 1.1603 1.0884 1.1614 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0884 1.1614 1.0880 1.1610 0.0004 0.04%
2025-04-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0880 1.1610 1.0889 1.1619 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0889 1.1619 1.0879 1.1609 0.0010 0.09%
2025-04-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0879 1.1609 1.0880 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0880 1.1610 1.0879 1.1609 0.0001 0.01%
2025-04-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0879 1.1609 1.0886 1.1616 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0886 1.1616 1.0884 1.1614 0.0002 0.02%
2025-04-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0884 1.1614 1.0883 1.1613 0.0001 0.01%
2025-04-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0883 1.1613 1.0915 1.1645 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0915 1.1645 1.0856 1.1586 0.0059 0.54%
2025-04-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0856 1.1586 1.0794 1.1524 0.0062 0.57%
2025-04-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0794 1.1524 1.0766 1.1496 0.0028 0.26%
2025-04-01 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0766 1.1496 1.0760 1.1490 0.0006 0.06%
2025-03-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0760 1.1490 1.0745 1.1475 0.0015 0.14%
2025-03-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0745 1.1475 1.0752 1.1482 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0752 1.1482 1.0760 1.1490 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0760 1.1490 1.0742 1.1472 0.0018 0.17%
2025-03-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0742 1.1472 1.0733 1.1463 0.0009 0.08%
2025-03-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0733 1.1463 1.0722 1.1452 0.0011 0.10%
2025-03-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0722 1.1452 1.0730 1.1460 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0730 1.1460 1.0695 1.1425 0.0035 0.33%
2025-03-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0695 1.1425 1.0686 1.1416 0.0009 0.08%
2025-03-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0686 1.1416 1.0683 1.1413 0.0003 0.03%
2025-03-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0683 1.1413 1.0714 1.1444 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0714 1.1444 1.0702 1.1432 0.0012 0.11%
2025-03-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0702 1.1432 1.0709 1.1439 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0709 1.1439 1.0691 1.1421 0.0018 0.17%
2025-03-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0691 1.1421 1.0720 1.1450 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0720 1.1450 1.0729 1.1459 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0729 1.1459 1.0742 1.1472 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0742 1.1472 1.0767 1.1497 -0.0025 -0.23%
2025-03-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0767 1.1497 1.0763 1.1493 0.0004 0.04%
2025-03-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0763 1.1493 1.0767 1.1497 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0767 1.1497 1.0741 1.1471 0.0026 0.24%
2025-02-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0741 1.1471 1.0719 1.1449 0.0022 0.21%
2025-02-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0719 1.1449 1.0738 1.1468 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0738 1.1468 1.0737 1.1467 0.0001 0.01%
2025-02-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0737 1.1467 1.0717 1.1447 0.0020 0.19%
2025-02-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0717 1.1447 1.0731 1.1461 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0731 1.1461 1.0751 1.1481 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0751 1.1481 1.0778 1.1508 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0778 1.1508 1.0762 1.1492 0.0016 0.15%
2025-02-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0762 1.1492 1.0766 1.1496 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0766 1.1496 1.0786 1.1516 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0786 1.1516 1.0804 1.1534 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0804 1.1534 1.0805 1.1535 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0805 1.1535 1.0807 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0807 1.1537 1.0799 1.1529 0.0008 0.07%
2025-02-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0799 1.1529 1.0817 1.1547 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0817 1.1547 1.0820 1.1550 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0820 1.1550 1.0800 1.1530 0.0020 0.19%
2025-02-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0800 1.1530 1.0782 1.1512 0.0018 0.17%
2025-01-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0782 1.1512 1.0764 1.1494 0.0018 0.17%
2025-01-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0765 1.1495 1.0768 1.1498 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0766 1.1496 1.0742 1.1472 0.0024 0.22%
2025-01-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0742 1.1472 1.0763 1.1493 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0763 1.1493 1.0752 1.1482 0.0011 0.10%
2025-01-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0752 1.1482 1.0772 1.1502 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0772 1.1502 1.0777 1.1507 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0777 1.1507 1.0801 1.1531 -0.0024 -0.22%
2025-01-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0801 1.1531 1.0787 1.1517 0.0014 0.13%
2025-01-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0787 1.1517 1.0788 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0788 1.1518 1.0711 1.1441 0.0077 0.72%
2024-12-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0711 1.1441 1.0676 1.1406 0.0035 0.33%
2024-12-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0650 1.1380 1.0623 1.1353 0.0027 0.25%
2024-12-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0623 1.1353 1.0636 1.1366 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0636 1.1366 1.0669 1.1399 -0.0033 -0.31%
2024-12-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0669 1.1399 1.0660 1.1390 0.0009 0.08%
2024-12-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0660 1.1390 1.0614 1.1344 0.0046 0.43%
2024-12-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0614 1.1344 1.0608 1.1338 0.0006 0.06%
2024-12-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0608 1.1338 1.0642 1.1372 -0.0034 -0.32%
2024-12-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0642 1.1372 1.0651 1.1381 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0651 1.1381 1.0595 1.1325 0.0056 0.53%
2024-12-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0595 1.1325 1.0555 1.1285 0.0040 0.38%
2024-12-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0555 1.1285 1.0540 1.1270 0.0015 0.14%
2024-12-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0540 1.1270 1.0522 1.1252 0.0018 0.17%
2024-12-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0522 1.1252 1.0438 1.1168 0.0084 0.80%
2024-12-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0438 1.1168 1.0426 1.1156 0.0012 0.12%
2024-12-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0426 1.1156 1.0426 1.1156 0.0000 0.00%
2024-12-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0426 1.1156 1.0422 1.1152 0.0004 0.04%
2024-12-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0422 1.1152 1.0394 1.1124 0.0028 0.27%
2024-12-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0394 1.1124 1.0398 1.1128 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0398 1.1128 1.0361 1.1091 0.0037 0.36%
2024-11-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0361 1.1091 1.0348 1.1078 0.0013 0.13%
2024-11-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0348 1.1078 1.0332 1.1062 0.0016 0.15%
2024-11-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0332 1.1062 1.0333 1.1063 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0333 1.1063 1.0333 1.1063 0.0000 0.00%
2024-11-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0333 1.1063 1.0320 1.1050 0.0013 0.13%
2024-11-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0320 1.1050 1.0315 1.1045 0.0005 0.05%
2024-11-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0315 1.1045 1.0306 1.1036 0.0009 0.09%
2024-11-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0306 1.1036 1.0308 1.1038 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0308 1.1038 1.0303 1.1033 0.0005 0.05%
2024-11-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0303 1.1033 1.0309 1.1039 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0309 1.1039 1.0310 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0310 1.1040 1.0305 1.1035 0.0005 0.05%
2024-11-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0305 1.1035 1.0315 1.1045 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0315 1.1045 1.0300 1.1030 0.0015 0.15%
2024-11-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0300 1.1030 1.0290 1.1020 0.0010 0.10%
2024-11-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0290 1.1020 1.0286 1.1016 0.0004 0.04%
2024-11-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0286 1.1016 1.0278 1.1008 0.0008 0.08%
2024-11-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0278 1.1008 1.0282 1.1012 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0282 1.1012 1.0277 1.1007 0.0005 0.05%
2024-11-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0277 1.1007 1.0273 1.1003 0.0004 0.04%
2024-11-01 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0273 1.1003 1.0263 1.0993 0.0010 0.10%
2024-10-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0263 1.0993 1.0254 1.0984 0.0009 0.09%
2024-10-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0254 1.0984 1.0251 1.0981 0.0003 0.03%
2024-10-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0251 1.0981 1.0248 1.0978 0.0003 0.03%
2024-10-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0248 1.0978 1.0250 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0250 1.0980 1.0248 1.0978 0.0002 0.02%
2024-10-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0248 1.0978 1.0247 1.0977 0.0001 0.01%
2024-10-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0247 1.0977 1.0258 1.0988 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0258 1.0988 1.0277 1.1007 -0.0019 -0.18%
2024-10-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0277 1.1007 1.0279 1.1009 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0279 1.1009 1.0286 1.1016 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0286 1.1016 1.0274 1.1004 0.0012 0.12%
2024-10-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0274 1.1004 1.0280 1.1010 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0280 1.1010 1.0276 1.1006 0.0004 0.04%
2024-10-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0276 1.1006 1.0269 1.0999 0.0007 0.07%
2024-10-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0269 1.0999 1.0256 1.0986 0.0013 0.13%
2024-10-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0256 1.0986 1.0210 1.0940 0.0046 0.45%
2024-10-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0210 1.0940 1.0210 1.0940 0.0000 0.00%
2024-10-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0210 1.0940 1.0235 1.0965 -0.0025 -0.24%
2024-09-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0235 1.0965 1.0245 1.0975 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0245 1.0975 1.0312 1.1042 -0.0067 -0.65%
2024-09-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0312 1.1042 1.0338 1.1068 -0.0026 -0.25%
2024-09-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0338 1.1068 1.0314 1.1044 0.0024 0.23%
2024-09-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0314 1.1044 1.0335 1.1065 -0.0021 -0.20%
2024-09-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0335 1.1065 1.0332 1.1062 0.0003 0.03%
2024-09-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0332 1.1062 1.0326 1.1056 0.0006 0.06%
2024-09-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0326 1.1056 1.0327 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0327 1.1057 1.0302 1.1032 0.0025 0.24%
2024-09-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0302 1.1032 1.0282 1.1012 0.0020 0.19%
2024-09-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0282 1.1012 1.0273 1.1003 0.0009 0.09%
2024-09-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0273 1.1003 1.0259 1.0989 0.0014 0.14%
2024-09-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0259 1.0989 1.0252 1.0982 0.0007 0.07%
2024-09-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0252 1.0982 1.0242 1.0972 0.0010 0.10%
2024-09-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0242 1.0972 1.0240 1.0970 0.0002 0.02%
2024-09-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0240 1.0970 1.0237 1.0967 0.0003 0.03%
2024-09-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0237 1.0967 1.0233 1.0963 0.0004 0.04%
2024-09-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0233 1.0963 1.0231 1.0961 0.0002 0.02%
2024-09-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0231 1.0961 1.0224 1.0954 0.0007 0.07%
2024-08-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0224 1.0954 1.0224 1.0954 0.0000 0.00%
2024-08-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0224 1.0954 1.0223 1.0953 0.0001 0.01%
2024-08-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0223 1.0953 1.0218 1.0948 0.0005 0.05%
2024-08-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0218 1.0948 1.0225 1.0955 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0225 1.0955 1.0226 1.0956 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0226 1.0956 1.0224 1.0954 0.0002 0.02%
2024-08-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0224 1.0954 1.0220 1.0950 0.0004 0.04%
2024-08-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0220 1.0950 1.0227 1.0957 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0227 1.0957 1.0226 1.0956 0.0001 0.01%
2024-08-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0226 1.0956 1.0225 1.0955 0.0001 0.01%
2024-08-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0225 1.0955 1.0225 1.0955 0.0000 0.00%
2024-08-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0225 1.0955 1.0234 1.0964 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0234 1.0964 1.0221 1.0951 0.0013 0.13%
2024-08-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0221 1.0951 1.0213 1.0943 0.0008 0.08%
2024-08-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0213 1.0943 1.0229 1.0959 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0229 1.0959 1.0239 1.0969 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0239 1.0969 1.0258 1.0988 -0.0019 -0.19%
2024-08-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0258 1.0988 1.0248 1.0978 0.0010 0.10%
2024-08-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0248 1.0978 1.0253 1.0983 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0253 1.0983 1.0247 1.0977 0.0006 0.06%
2024-08-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0247 1.0977 1.0243 1.0973 0.0004 0.04%
2024-07-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0233 1.0963 1.0229 1.0959 0.0004 0.04%
2024-07-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0229 1.0959 1.0223 1.0953 0.0006 0.06%
2024-07-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0223 1.0953 1.0211 1.0941 0.0012 0.12%
2024-07-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0211 1.0941 1.0204 1.0934 0.0007 0.07%
2024-07-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0204 1.0934 1.0198 1.0928 0.0006 0.06%
2024-07-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0198 1.0928 1.0198 1.0928 0.0000 0.00%
2024-07-23 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0198 1.0928 1.0190 1.0920 0.0008 0.08%
2024-07-22 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0190 1.0920 1.0178 1.0908 0.0012 0.12%
2024-07-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0178 1.0908 1.0175 1.0905 0.0003 0.03%
2024-07-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0175 1.0905 1.0178 1.0908 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0178 1.0908 1.0177 1.0907 0.0001 0.01%
2024-07-16 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0177 1.0907 1.0175 1.0905 0.0002 0.02%
2024-07-15 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0175 1.0905 1.0169 1.0899 0.0006 0.06%
2024-07-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0169 1.0899 1.0166 1.0896 0.0003 0.03%
2024-07-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0166 1.0896 1.0164 1.0894 0.0002 0.02%
2024-07-10 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0164 1.0894 1.0163 1.0893 0.0001 0.01%
2024-07-09 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0163 1.0893 1.0159 1.0889 0.0004 0.04%
2024-07-08 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0159 1.0889 1.0163 1.0893 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0163 1.0893 1.0166 1.0896 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0166 1.0896 1.0166 1.0896 0.0000 0.00%
2024-07-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0166 1.0896 1.0163 1.0893 0.0003 0.03%
2024-07-02 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0163 1.0893 1.0158 1.0888 0.0005 0.05%
2024-07-01 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0158 1.0888 1.0164 1.0894 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0164 1.0894 1.0162 1.0892 0.0002 0.02%
2024-06-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0162 1.0892 1.0157 1.0887 0.0005 0.05%
2024-06-26 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0157 1.0887 1.0155 1.0885 0.0002 0.02%
2024-06-25 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0155 1.0885 1.0152 1.0882 0.0003 0.03%
2024-06-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0152 1.0882 1.0148 1.0878 0.0004 0.04%
2024-06-21 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0148 1.0878 1.0150 1.0880 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0150 1.0880 1.0148 1.0878 0.0002 0.02%
2024-06-19 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0148 1.0878 1.0144 1.0874 0.0004 0.04%
2024-06-18 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0144 1.0874 1.0140 1.0870 0.0004 0.04%
2024-06-17 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0140 1.0870 1.0140 1.0870 0.0000 0.00%
2024-06-14 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0140 1.0870 1.0140 1.0870 0.0000 0.00%
2024-06-13 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0140 1.0870 1.0140 1.0870 0.0000 0.00%
2024-06-12 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0140 1.0870 1.0139 1.0869 0.0001 0.01%
2024-06-11 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0139 1.0869 1.0139 1.0869 0.0000 0.00%
2024-06-07 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0139 1.0869 1.0140 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0140 1.0870 1.0139 1.0869 0.0001 0.01%
2024-06-05 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0139 1.0869 1.0139 1.0869 0.0000 0.00%
2024-06-04 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0139 1.0869 1.0138 1.0868 0.0001 0.01%
2024-06-03 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0138 1.0868 1.0137 1.0867 0.0001 0.01%
2024-05-31 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0137 1.0867 1.0137 1.0867 0.0000 0.00%
2024-05-30 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0137 1.0867 1.0131 1.0861 0.0006 0.06%
2024-05-29 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0131 1.0861 1.0117 1.0847 0.0014 0.14%
2024-05-28 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0117 1.0847 1.0117 1.0847 0.0000 0.00%
2024-05-27 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0117 1.0847 1.0117 1.0847 0.0000 0.00%
2024-05-24 008796 國聯(lián)恒安純債A 1.0117 1.0847 1.0116 1.0846 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%