國(guó)聯(lián)恒安純債A(中融恒安純債A)基金凈值查詢(008796)
今天最新凈值
1.0869
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1599
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9932億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一月國(guó)聯(lián)恒安純債A|中融恒安純債A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)恒安純債A(008796)基金累計(jì)收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
1.0876 |
1.1606 |
1.0869 |
1.1599 |
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0.06% |
| 2025-05-22 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1599 |
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1.1601 |
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| 2025-05-21 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1605 |
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| 2025-05-20 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1612 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-05-12 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
1.0853 |
1.1583 |
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1.1635 |
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|
|
| 2025-05-09 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1635 |
1.0905 |
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國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-05-07 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1622 |
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| 2025-05-06 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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| 2025-04-30 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.0905 |
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| 2025-04-29 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1635 |
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0.18% |
| 2025-04-28 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
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1.1615 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
1.0877 |
1.1607 |
1.0875 |
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| 2025-04-24 |
008796 |
國(guó)聯(lián)恒安純債A |
1.0875 |
1.1605 |
1.0875 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
