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民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(008756)

今天最新凈值 1.1328 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1633
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9991億
  • 最近資產(chǎn)：10.97億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉(cāng) 付裕
近一周民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式(008756)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008756 民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1330 1.1635 1.1328 1.1633 0.0002 0.02%
2025-05-22 008756 民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1328 1.1633 1.1329 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008756 民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1329 1.1634 1.1335 1.1640 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 008756 民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1335 1.1640 1.1340 1.1645 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 008756 民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1340 1.1645 1.1325 1.1630 0.0015 0.13%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%