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南方尊利一年債券基金凈值查詢(008745)

今天最新凈值 1.0513 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1642
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8436億
  • 最近資產(chǎn)：20.30億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 黃斌斌 鄭少波 王潤棟
近一月南方尊利一年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方尊利一年債券(008745)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008745 南方尊利一年債券 1.0515 1.1644 1.0513 1.1642 0.0002 0.02%
2025-05-21 008745 南方尊利一年債券 1.0513 1.1642 1.0511 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-20 008745 南方尊利一年債券 1.0511 1.1640 1.0508 1.1637 0.0003 0.03%
2025-05-19 008745 南方尊利一年債券 1.0508 1.1637 1.0501 1.1630 0.0007 0.07%
2025-05-16 008745 南方尊利一年債券 1.0501 1.1630 1.0503 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008745 南方尊利一年債券 1.0503 1.1632 1.0502 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-14 008745 南方尊利一年債券 1.0502 1.1631 1.0499 1.1628 0.0003 0.03%
2025-05-13 008745 南方尊利一年債券 1.0499 1.1628 1.0491 1.1620 0.0008 0.08%
2025-05-12 008745 南方尊利一年債券 1.0491 1.1620 1.0505 1.1634 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 008745 南方尊利一年債券 1.0505 1.1634 1.0500 1.1629 0.0005 0.05%
2025-05-08 008745 南方尊利一年債券 1.0500 1.1629 1.0487 1.1616 0.0013 0.12%
2025-05-07 008745 南方尊利一年債券 1.0487 1.1616 1.0487 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-06 008745 南方尊利一年債券 1.0487 1.1616 1.0484 1.1613 0.0003 0.03%
2025-04-30 008745 南方尊利一年債券 1.0484 1.1613 1.0481 1.1610 0.0003 0.03%
2025-04-29 008745 南方尊利一年債券 1.0481 1.1610 1.0473 1.1602 0.0008 0.08%
2025-04-28 008745 南方尊利一年債券 1.0473 1.1602 1.0469 1.1598 0.0004 0.04%
2025-04-25 008745 南方尊利一年債券 1.0469 1.1598 1.0470 1.1599 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008745 南方尊利一年債券 1.0470 1.1599 1.0472 1.1601 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%